中金基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中金基金 2016年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000801 中金純債A 詳情 305.13 164.36 53.87% 46.96 15.39% 0.99 0.32% 11.91 3.90%
2 000802 中金純債C 詳情 305.13 164.36 53.87% 46.96 15.39% 0.99 0.32% 11.91 3.90%
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 411.19 254.63 61.93% 77.16 18.77% - - 14.89 3.62%
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 411.19 254.63 61.93% 77.16 18.77% - - 14.89 3.62%
5 001059 中金絕對收益 詳情 596.08 157.70 26.46% 38.95 6.53% 359.68 60.34% - -
6 001193 中金消費升級 詳情 1,037.61 544.83 52.51% 90.80 8.75% 362.44 34.93% - -
7 003015 中金滬深300A 詳情 36.28 4.01 11.05% 0.68 1.88% 20.46 56.40% - -
8 003016 中金中證500A 詳情 33.13 4.11 12.41% 0.70 2.11% 17.20 51.90% - -
9 003578 中金中證500C 詳情 33.13 4.11 12.41% 0.70 2.11% 17.20 51.90% - -
10 003579 中金滬深300C 詳情 36.28 4.01 11.05% 0.68 1.88% 20.46 56.40% - -

中金基金 2016年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000801 中金純債A 詳情 79.58 42.18 53.00% 12.05 15.14% 0.23 0.29% 3.83 4.81%
2 000802 中金純債C 詳情 79.58 42.18 53.00% 12.05 15.14% 0.23 0.29% 3.83 4.81%
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 219.33 145.01 66.11% 43.94 20.03% - - 6.63 3.02%
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 219.33 145.01 66.11% 43.94 20.03% - - 6.63 3.02%
5 001059 中金絕對收益 詳情 338.97 94.47 27.87% 23.14 6.83% 201.47 59.43% - -
6 001193 中金消費升級 詳情 538.26 266.28 49.47% 44.38 8.24% 207.83 38.61% - -