中金基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

中金基金 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000801 中金純債A 詳情 300.93 155.30 51.61% 44.37 14.74% 0.88 0.29% 34.01 11.30%
2 000802 中金純債C 詳情 300.93 155.30 51.61% 44.37 14.74% 0.88 0.29% 34.01 11.30%
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 944.27 574.85 60.88% 174.20 18.45% - - 52.27 5.54%
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 944.27 574.85 60.88% 174.20 18.45% - - 52.27 5.54%
5 001059 中金絕對(duì)收益 詳情 449.95 115.32 25.63% 28.83 6.41% 287.81 63.96% - -
6 001193 中金消費(fèi)升級(jí) 詳情 915.88 435.14 47.51% 72.52 7.92% 374.56 40.90% - -
7 003015 中金滬深300A 詳情 59.13 5.94 10.05% 1.78 3.01% 44.05 74.50% 0.07 0.12%
8 003016 中金中證500A 詳情 69.45 5.99 8.62% 1.80 2.59% 54.22 78.07% 0.17 0.25%
9 003578 中金中證500C 詳情 69.45 5.99 8.62% 1.80 2.59% 54.22 78.07% 0.17 0.25%
10 003579 中金滬深300C 詳情 59.13 5.94 10.05% 1.78 3.01% 44.05 74.50% 0.07 0.12%
11 003582 中金量化多策略混合 詳情 589.94 285.09 48.32% 47.51 8.05% 236.82 40.14% - -
12 003811 中金金利A 詳情 423.73 214.84 50.70% 71.62 16.90% 2.25 0.53% 0.65 0.15%
13 003812 中金金利C 詳情 423.73 214.84 50.70% 71.62 16.90% 2.25 0.53% 0.65 0.15%
14 004385 中金新安靈活配置混合 詳情 353.17 166.91 47.26% 35.77 10.13% 46.97 13.30% - -
15 004587 中金豐沃A 詳情 269.99 172.09 63.74% 11.47 4.25% 56.98 21.10% 3.28 1.22%
16 004588 中金豐沃C 詳情 269.99 172.09 63.74% 11.47 4.25% 56.98 21.10% 3.28 1.22%
17 004712 中金豐鴻靈活配置混合A 詳情 184.73 141.44 76.57% 9.43 5.10% 8.33 4.51% 1.47 0.79%
18 004713 中金豐鴻靈活配置混合C 詳情 184.73 141.44 76.57% 9.43 5.10% 8.33 4.51% 1.47 0.79%
19 004714 中金豐頤靈活配置混合A 詳情 185.19 145.17 78.39% 9.68 5.23% 8.33 4.50% 0.01 0.01%
20 004715 中金豐頤靈活配置混合C 詳情 185.19 145.17 78.39% 9.68 5.23% 8.33 4.50% 0.01 0.01%
21 005005 中金金澤A 詳情 45.10 8.03 17.80% 2.01 4.45% 16.45 36.48% 1.36 3.01%
22 005006 中金金澤C 詳情 45.10 8.03 17.80% 2.01 4.45% 16.45 36.48% 1.36 3.01%
23 005065 中金現(xiàn)金管家C 詳情 944.27 574.85 60.88% 174.20 18.45% - - 52.27 5.54%

顯示全部基金明細(xì)>>

中金基金 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000801 中金純債A 詳情 190.43 96.94 50.90% 27.70 14.54% 0.25 0.13% 20.36 10.69%
2 000802 中金純債C 詳情 190.43 96.94 50.90% 27.70 14.54% 0.25 0.13% 20.36 10.69%
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 306.00 187.14 61.16% 56.71 18.53% - - 19.09 6.24%
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 306.00 187.14 61.16% 56.71 18.53% - - 19.09 6.24%
5 001059 中金絕對(duì)收益 詳情 239.16 69.04 28.87% 17.26 7.22% 143.78 60.12% - -
6 001193 中金消費(fèi)升級(jí) 詳情 455.24 231.74 50.91% 38.62 8.48% 168.21 36.95% - -
7 003015 中金滬深300A 詳情 34.63 2.67 7.70% 0.80 2.31% 27.14 78.36% 0.01 0.03%
8 003016 中金中證500A 詳情 35.35 2.62 7.42% 0.79 2.22% 27.92 78.97% 0.01 0.03%
9 003578 中金中證500C 詳情 35.35 2.62 7.42% 0.79 2.22% 27.92 78.97% 0.01 0.03%
10 003579 中金滬深300C 詳情 34.63 2.67 7.70% 0.80 2.31% 27.14 78.36% 0.01 0.03%
11 003582 中金量化多策略混合 詳情 336.68 147.25 43.74% 24.54 7.29% 155.40 46.16% - -
12 003811 中金金利A 詳情 166.20 92.51 55.66% 30.84 18.56% 1.29 0.78% 0.55 0.33%
13 003812 中金金利C 詳情 166.20 92.51 55.66% 30.84 18.56% 1.29 0.78% 0.55 0.33%
14 004385 中金新安靈活配置混合 詳情 134.16 73.99 55.15% 15.86 11.82% 20.71 15.44% - -

顯示全部基金明細(xì)>>