浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

浙商證券資管 2016年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000935 匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 985.80 332.31 33.71% 55.38 5.62% 570.84 57.91% - -
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 2,344.79 1,090.70 46.52% 181.78 7.75% 1,053.98 44.95% - -
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合 詳情 270.83 146.05 53.93% 24.34 8.99% 83.68 30.90% - -
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 148.57 61.38 41.32% 17.54 11.80% 3.39 2.28% 18.51 12.46%
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 148.57 61.38 41.32% 17.54 11.80% 3.39 2.28% 18.51 12.46%

浙商證券資管 2016年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000935 匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 503.08 175.71 34.93% 29.28 5.82% 287.05 57.06% - -
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 1,207.39 584.40 48.40% 97.40 8.07% 517.85 42.89% - -
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合 詳情 147.96 94.35 63.77% 15.73 10.63% 30.72 20.76% - -