浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
旗下基金利潤表合計(jì)
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詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
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一、收入: | 詳情 | 70,903.23 | 90,505.66 | 48,544.40 | 42,473.63 |
1.利息收入 | 詳情 | 33,599.51 | 67,161.49 | 33,292.31 | 51,496.50 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 321.21 | 626.97 | 326.82 | 879.55 |
債券利息收入 | 詳情 | 32,998.48 | 66,037.98 | 32,672.19 | 49,396.94 |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 27,055.05 | 14,897.42 | 8,707.94 | 8,435.67 |
股票投資收益 | 詳情 | -4,476.15 | -10,431.03 | -3,157.33 | -13,537.05 |
基金投資收益 | 詳情 | -1,604.76 | -4,056.61 | -1,327.01 | -2,122.54 |
債券投資收益 | 詳情 | 32,383.20 | 28,297.03 | 12,643.59 | 22,762.33 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 129.37 | 0.48 | - | 0.00 |
衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | 31.26 |
股利收益 | 詳情 | 623.39 | 1,087.55 | 548.70 | 1,301.67 |
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 10,180.08 | 8,410.53 | 6,523.72 | -17,549.87 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 68.59 | 36.22 | 20.44 | 91.34 |
減:二、費(fèi)用 | 詳情 | 14,958.97 | 26,962.58 | 12,980.57 | 18,647.85 |
1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 3,527.67 | 5,852.88 | 2,932.59 | 5,304.60 |
2.托管費(fèi) | 詳情 | 982.74 | 1,696.65 | 837.50 | 1,505.97 |
3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 615.53 | 597.90 | 278.69 | 720.62 |
4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 9,540.82 | 18,309.25 | 8,679.20 | 10,620.94 |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 9,540.82 | 18,309.25 | 8,679.20 | 10,620.94 |
6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 227.66 | 408.59 | 209.86 | 427.31 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 55,944.26 | 63,543.08 | 35,563.84 | 23,825.78 |
減:所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 55,944.26 | 63,543.08 | 35,563.84 | 23,825.78 |
數(shù)據(jù)加載中...