浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

浙商證券資管 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 詳情 290.84 161.11 55.39% 26.85 9.23% 89.67 30.83% - -
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 615.81 358.66 58.24% 59.78 9.71% 180.23 29.27% - -
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 詳情 178.52 97.47 54.60% 16.25 9.10% 58.76 32.91% - -
4 002805 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A 詳情 639.03 214.14 33.51% 61.18 9.57% 1.45 0.23% 79.89 12.50%
5 002806 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C 詳情 639.03 214.14 33.51% 61.18 9.57% 1.45 0.23% 79.89 12.50%
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 詳情 174.95 48.96 27.99% 6.12 3.50% 90.62 51.80% - -
7 005423 浙商匯金聚祿一年定期A 詳情 1,313.83 453.55 34.52% 129.59 9.86% 2.26 0.17% 129.81 9.88%
8 005424 浙商匯金聚祿一年定期C 詳情 1,313.83 453.55 34.52% 129.59 9.86% 2.26 0.17% 129.81 9.88%
9 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 312.78 194.24 62.10% 32.37 10.35% 70.36 22.50% - -
10 006515 浙商匯金短債E 詳情 1,111.04 218.88 19.70% 72.96 6.57% 2.52 0.23% 85.02 7.65%
11 006516 浙商匯金短債A 詳情 1,111.04 218.88 19.70% 72.96 6.57% 2.52 0.23% 85.02 7.65%
12 006927 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 434.01 118.65 27.34% 39.55 9.11% 1.41 0.32% - -
13 007425 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 詳情 871.47 419.91 48.18% 83.98 9.64% 1.98 0.23% 163.03 18.71%
14 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 117.22 52.88 45.11% 17.63 15.04% 1.27 1.08% 0.32 0.27%
15 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接 詳情 78.57 26.64 33.90% 5.33 6.78% 31.61 40.22% - -
16 007442 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 詳情 871.47 419.91 48.18% 83.98 9.64% 1.98 0.23% 163.03 18.71%
17 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 117.22 52.88 45.11% 17.63 15.04% 1.27 1.08% 0.32 0.27%
18 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 詳情 111.41 48.70 43.71% 8.12 7.29% 35.87 32.20% - -
19 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 284.00 83.09 29.26% 16.62 5.85% 156.21 55.00% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商證券資管 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 詳情 158.98 73.94 46.51% 12.32 7.75% 64.03 40.28% - -
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 318.12 175.99 55.32% 29.33 9.22% 104.71 32.91% - -
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 詳情 47.77 18.39 38.50% 3.06 6.42% 17.85 37.36% - -
4 002805 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A 詳情 101.72 21.86 21.49% 6.25 6.14% 0.27 0.27% 1.71 1.68%
5 002806 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C 詳情 101.72 21.86 21.49% 6.25 6.14% 0.27 0.27% 1.71 1.68%
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 詳情 104.39 26.48 25.37% 3.31 3.17% 57.04 54.64% - -
7 005423 浙商匯金聚祿一年定期A 詳情 459.86 102.78 22.35% 29.37 6.39% 0.41 0.09% 13.81 3.00%
8 005424 浙商匯金聚祿一年定期C 詳情 459.86 102.78 22.35% 29.37 6.39% 0.41 0.09% 13.81 3.00%
9 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 138.03 95.43 69.14% 15.91 11.52% 20.86 15.11% - -
10 006515 浙商匯金短債E 詳情 743.71 134.92 18.14% 44.97 6.05% 1.37 0.18% 52.21 7.02%
11 006516 浙商匯金短債A 詳情 743.71 134.92 18.14% 44.97 6.05% 1.37 0.18% 52.21 7.02%
12 006927 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 133.75 40.79 30.50% 13.60 10.17% 0.62 0.46% - -
13 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 詳情 73.77 29.88 40.51% 4.98 6.75% 28.32 38.39% - -

顯示全部基金明細(xì)>>