浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

浙商證券資管 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 243.24 164.19 67.50% 27.37 11.25% 34.78 14.30% - -
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 483.49 345.27 71.41% 57.54 11.90% 63.68 13.17% - -
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合 詳情 57.52 29.84 51.87% 4.97 8.65% 8.66 15.06% - -
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 1,225.59 426.47 34.80% 121.85 9.94% 1.24 0.10% 179.21 14.62%
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 1,225.59 426.47 34.80% 121.85 9.94% 1.24 0.10% 179.21 14.62%
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 詳情 104.64 31.98 30.56% 4.00 3.82% 39.42 37.67% - -
7 005423 浙商匯金聚祿一年定期A 詳情 1,736.96 606.86 34.94% 173.39 9.98% 1.69 0.10% 211.11 12.15%
8 005424 浙商匯金聚祿一年定期C 詳情 1,736.96 606.86 34.94% 173.39 9.98% 1.69 0.10% 211.11 12.15%
9 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 874.19 601.02 68.75% 100.17 11.46% 154.64 17.69% - -
10 006515 浙商匯金短債E 詳情 790.10 264.95 33.53% 88.32 11.18% 2.34 0.30% 129.60 16.40%
11 006516 浙商匯金短債A 詳情 790.10 264.95 33.53% 88.32 11.18% 2.34 0.30% 129.60 16.40%
12 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 628.15 243.31 38.73% 81.10 12.91% 1.67 0.27% - -
13 007425 浙商匯金中高等級三個月A 詳情 808.54 268.13 33.16% 53.63 6.63% 1.63 0.20% 85.79 10.61%
14 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 348.54 141.28 40.53% 47.09 13.51% 1.56 0.45% 0.05 0.01%
15 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接 詳情 51.28 2.19 4.27% 0.44 0.85% 25.11 48.96% - -
16 007442 浙商匯金中高等級三個月C 詳情 808.54 268.13 33.16% 53.63 6.63% 1.63 0.20% 85.79 10.61%
17 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 348.54 141.28 40.53% 47.09 13.51% 1.56 0.45% 0.05 0.01%
18 008613 浙商匯金安享66個月定期A 詳情 881.28 324.92 36.87% 108.31 12.29% - - 0.00 0.00%
19 008614 浙商匯金安享66個月定期C 詳情 881.28 324.92 36.87% 108.31 12.29% - - 0.00 0.00%
20 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 詳情 304.79 121.09 39.73% 48.44 15.89% - - - -
21 008616 浙商匯金聚泓兩年定開債C 詳情 304.79 121.09 39.73% 48.44 15.89% - - - -
22 009113 浙商匯金卓越優(yōu)選3個月(FOF) 詳情 320.14 151.56 47.34% 28.59 8.93% 114.56 35.78% - -
23 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 詳情 65.86 44.52 67.60% 2.97 4.51% 5.68 8.63% - -
24 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 詳情 69.42 28.88 41.60% 4.81 6.93% 20.07 28.91% - -
25 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 169.09 50.70 29.98% 10.14 6.00% 74.32 43.95% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商證券資管 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 126.95 85.25 67.16% 14.21 11.19% 19.09 15.04% - -
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 263.09 184.10 69.98% 30.68 11.66% 39.82 15.14% - -
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合 詳情 27.43 12.40 45.19% 2.07 7.53% 5.98 21.79% - -
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 944.51 289.79 30.68% 82.80 8.77% 0.47 0.05% 121.75 12.89%
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 944.51 289.79 30.68% 82.80 8.77% 0.47 0.05% 121.75 12.89%
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 詳情 64.38 19.52 30.31% 2.44 3.79% 27.83 43.22% - -
7 005423 浙商匯金聚祿一年定期A 詳情 1,394.52 435.72 31.25% 124.49 8.93% 0.67 0.05% 150.78 10.81%
8 005424 浙商匯金聚祿一年定期C 詳情 1,394.52 435.72 31.25% 124.49 8.93% 0.67 0.05% 150.78 10.81%
9 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 347.20 229.38 66.07% 38.23 11.01% 70.58 20.33% - -
10 006515 浙商匯金短債E 詳情 435.83 156.61 35.93% 52.20 11.98% 1.35 0.31% 83.95 19.26%
11 006516 浙商匯金短債A 詳情 435.83 156.61 35.93% 52.20 11.98% 1.35 0.31% 83.95 19.26%
12 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 311.05 99.53 32.00% 33.18 10.67% 0.95 0.31% - -
13 007425 浙商匯金中高等級三個月A 詳情 673.23 215.39 31.99% 43.08 6.40% 0.90 0.13% 71.92 10.68%
14 007426 浙商匯金聚盈中短債A 詳情 229.22 89.27 38.95% 29.76 12.98% 0.93 0.41% 0.03 0.02%
15 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接 詳情 36.42 1.48 4.06% 0.30 0.81% 22.11 60.72% - -
16 007442 浙商匯金中高等級三個月C 詳情 673.23 215.39 31.99% 43.08 6.40% 0.90 0.13% 71.92 10.68%
17 007443 浙商匯金聚盈中短債C 詳情 229.22 89.27 38.95% 29.76 12.98% 0.93 0.41% 0.03 0.02%
18 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 詳情 43.90 17.89 40.75% 2.98 6.79% 15.06 34.31% - -
19 512190 浙商之江鳳凰ETF 詳情 109.62 34.92 31.85% 6.98 6.37% 49.21 44.89% - -

顯示全部基金明細(xì)>>