金信基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

金信基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式 詳情 222.36 126.18 56.75% 21.03 9.46% 65.40 29.41% - -
2 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式 詳情 260.03 188.26 72.40% 31.38 12.07% 23.15 8.90% - -
3 002849 金信智能中國2025混合 詳情 405.13 213.67 52.74% 35.61 8.79% 21.25 5.24% - -
4 002862 金信量化精選混合 詳情 254.54 186.51 73.27% 31.08 12.21% 23.68 9.30% - -
5 002863 金信深圳成長混合發(fā)起式 詳情 127.30 66.17 51.97% 11.03 8.66% 38.79 30.47% - -
6 004077 金信民發(fā)貨幣A 詳情 107.80 41.62 38.61% 22.20 20.59% 0.08 0.07% 7.22 6.70%
7 004078 金信民發(fā)貨幣B 詳情 107.80 41.62 38.61% 22.20 20.59% 0.08 0.07% 7.22 6.70%
8 004222 金信民旺債券A 詳情 41.73 11.09 26.58% 2.77 6.64% 7.45 17.86% 3.34 8.00%
9 004223 金信多策略精選靈活配置 詳情 35.98 16.81 46.71% 1.68 4.67% 11.67 32.44% - -
10 004400 金信民興債券A 詳情 1,562.71 1,179.04 75.45% 294.76 18.86% 11.55 0.74% 14.47 0.93%
11 004401 金信民興債券C 詳情 1,562.71 1,179.04 75.45% 294.76 18.86% 11.55 0.74% 14.47 0.93%
12 004402 金信民旺債券C 詳情 41.73 11.09 26.58% 2.77 6.64% 7.45 17.86% 3.34 8.00%
13 005117 金信價值精選混合A 詳情 294.64 91.90 31.19% 13.78 4.68% 171.96 58.36% 0.67 0.23%
14 005118 金信價值精選混合C 詳情 294.64 91.90 31.19% 13.78 4.68% 171.96 58.36% 0.67 0.23%
15 005412 金信民長混合A 詳情 969.42 195.75 20.19% 19.57 2.02% 735.92 75.91% 11.57 1.19%
16 005413 金信民長混合C 詳情 969.42 195.75 20.19% 19.57 2.02% 735.92 75.91% 11.57 1.19%
17 006692 金信消費升級股票A 詳情 588.45 210.28 35.73% 35.05 5.96% 313.19 53.22% 13.17 2.24%
18 006693 金信消費升級股票C 詳情 588.45 210.28 35.73% 35.05 5.96% 313.19 53.22% 13.17 2.24%
19 007872 金信穩(wěn)健策略靈活配置混合 詳情 2,721.42 1,727.03 63.46% 172.70 6.35% 797.38 29.30% - -
20 008571 金信民達純債A 詳情 12.23 5.20 42.56% 1.39 11.35% 0.07 0.60% 1.96 16.07%
21 008572 金信民達純債C 詳情 12.23 5.20 42.56% 1.39 11.35% 0.07 0.60% 1.96 16.07%
22 009317 金信核心競爭力混合 詳情 1,036.97 951.81 91.79% 63.45 6.12% 11.39 1.10% - -

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金信基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式 詳情 21.36 11.27 52.75% 1.88 8.79% 6.15 28.78% - -
2 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式 詳情 147.16 109.58 74.46% 18.26 12.41% 10.76 7.31% - -
3 002849 金信智能中國2025混合 詳情 197.34 102.06 51.72% 17.01 8.62% 14.41 7.30% - -
4 002862 金信量化精選混合 詳情 147.33 108.72 73.79% 18.12 12.30% 11.92 8.09% - -
5 002863 金信深圳成長混合發(fā)起式 詳情 57.33 28.09 49.00% 4.68 8.17% 18.45 32.18% - -
6 004077 金信民發(fā)貨幣A 詳情 50.29 15.40 30.63% 8.22 16.34% 0.03 0.05% 2.82 5.60%
7 004078 金信民發(fā)貨幣B 詳情 50.29 15.40 30.63% 8.22 16.34% 0.03 0.05% 2.82 5.60%
8 004222 金信民旺債券A 詳情 25.92 6.37 24.58% 1.59 6.15% 5.51 21.24% 2.05 7.90%
9 004223 金信多策略精選靈活配置 詳情 7.26 2.42 33.33% 0.24 3.33% 2.15 29.64% - -
10 004400 金信民興債券A 詳情 130.01 75.62 58.16% 18.90 14.54% 0.68 0.52% 12.54 9.65%
11 004401 金信民興債券C 詳情 130.01 75.62 58.16% 18.90 14.54% 0.68 0.52% 12.54 9.65%
12 004402 金信民旺債券C 詳情 25.92 6.37 24.58% 1.59 6.15% 5.51 21.24% 2.05 7.90%
13 005117 金信價值精選混合A 詳情 137.47 43.80 31.86% 6.57 4.78% 78.65 57.21% 0.35 0.26%
14 005118 金信價值精選混合C 詳情 137.47 43.80 31.86% 6.57 4.78% 78.65 57.21% 0.35 0.26%
15 005412 金信民長混合A 詳情 182.73 33.70 18.44% 3.37 1.84% 140.47 76.87% 2.08 1.14%
16 005413 金信民長混合C 詳情 182.73 33.70 18.44% 3.37 1.84% 140.47 76.87% 2.08 1.14%
17 006692 金信消費升級股票A 詳情 321.17 135.43 42.17% 22.57 7.03% 151.92 47.30% 2.90 0.90%
18 006693 金信消費升級股票C 詳情 321.17 135.43 42.17% 22.57 7.03% 151.92 47.30% 2.90 0.90%
19 007872 金信穩(wěn)健策略靈活配置混合 詳情 236.83 109.57 46.26% 10.96 4.63% 111.67 47.15% - -
20 008571 金信民達純債A 詳情 5.89 1.65 28.02% 0.44 7.47% 0.01 0.25% 0.57 9.61%
21 008572 金信民達純債C 詳情 5.89 1.65 28.02% 0.44 7.47% 0.01 0.25% 0.57 9.61%
22 009317 金信核心競爭力混合 詳情 1,013.99 943.69 93.07% 62.91 6.20% 2.29 0.23% - -

顯示全部基金明細>>