金信基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 14,366.44 | 15,764.18 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 30,383.87 | 34,256.34 | 70,275.91 | 38,734.59 |
存出保證金 | 詳情 | 59.83 | 72.84 | 113.98 | 135.37 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 502,184.65 | 495,867.30 | 774,819.03 | 673,565.95 |
其中:股票投資 | 詳情 | 297,292.74 | 390,174.07 | 363,361.91 | 372,925.42 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 204,891.91 | 105,693.23 | 411,457.12 | 300,640.53 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 18,363.81 | 21,227.88 | 42,305.98 | 81,277.86 |
應收證券清算款 | 詳情 | 996.81 | 369.20 | 589.26 | 652.27 |
應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應收申購款 | 詳情 | 1,872.61 | 3,907.55 | 1,050.44 | 5,534.67 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | 3.97 | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 1,478,877.44 | 1,499,231.44 | 903,521.04 | 815,664.89 |
負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 418,753.78 | 426,604.55 | 23,482.16 | 13,509.00 |
應付證券清算款 | 詳情 | 1,453.06 | 1,012.69 | 2,179.02 | 2,886.20 |
應付贖回款 | 詳情 | 2,020.49 | 2,197.69 | 1,561.62 | 18,785.21 |
應付管理人報酬 | 詳情 | 445.27 | 639.14 | 687.28 | 691.85 |
應付托管費 | 詳情 | 80.56 | 103.10 | 113.09 | 109.48 |
應付銷售服務費 | 詳情 | 38.77 | 32.47 | 132.71 | 99.77 |
應付稅費 | 詳情 | 2.39 | 1.71 | 6.16 | 14.69 |
應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 268.13 | 413.24 | 515.66 | 445.93 |
負債合計 | 詳情 | 423,062.45 | 431,004.58 | 28,677.71 | 36,542.11 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 967,643.40 | 899,181.25 | 674,081.42 | 584,733.64 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,055,814.99 | 1,068,226.86 | 874,843.32 | 779,122.78 |
負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,478,877.44 | 1,499,231.44 | 903,521.04 | 815,664.89 |
數(shù)據(jù)加載中...