先鋒基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

先鋒基金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 1.08 0.56 52.14% 0.09 7.90% - - 0.43 39.50%
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 16.97 5.14 30.27% 0.51 3.03% - - 1.48 8.74%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 16.97 5.14 30.27% 0.51 3.03% - - 1.48 8.74%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 52.53 17.79 33.86% 5.93 11.29% - - 13.96 26.58%
5 004152 先鋒日添利B 詳情 52.53 17.79 33.86% 5.93 11.29% - - 13.96 26.58%
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 17.35 10.40 59.93% 1.30 7.49% - - 0.74 4.24%
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 17.35 10.40 59.93% 1.30 7.49% - - 0.74 4.24%
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 3.95 2.95 74.64% 0.37 9.33% - - 0.50 12.76%
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 3.95 2.95 74.64% 0.37 9.33% - - 0.50 12.76%
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 5.87 5.05 85.93% 0.42 7.16% - - 0.41 6.91%
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 5.87 5.05 85.93% 0.42 7.16% - - 0.41 6.91%
12 005890 先鋒博盈純債A 詳情 26,596.43 1,194.15 4.49% 170.59 0.64% - - 1.41 0.01%
13 005891 先鋒博盈純債C 詳情 26,596.43 1,194.15 4.49% 170.59 0.64% - - 1.41 0.01%
14 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 28,793.67 1,252.80 4.35% 178.97 0.62% - - 0.73 0.00%
15 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 28,793.67 1,252.80 4.35% 178.97 0.62% - - 0.73 0.00%
16 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 詳情 184.77 131.73 71.29% 13.17 7.13% - - 11.87 6.42%
17 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 詳情 184.77 131.73 71.29% 13.17 7.13% - - 11.87 6.42%

顯示全部基金明細(xì)>>

先鋒基金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 0.55 0.29 52.29% 0.04 7.92% - - 0.22 39.61%
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 8.62 2.99 34.70% 0.30 3.47% - - 0.90 10.39%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 8.62 2.99 34.70% 0.30 3.47% - - 0.90 10.39%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 30.17 10.87 36.03% 3.62 12.01% - - 8.50 28.18%
5 004152 先鋒日添利B 詳情 30.17 10.87 36.03% 3.62 12.01% - - 8.50 28.18%
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 8.95 5.43 60.66% 0.68 7.58% - - 0.40 4.49%
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 8.95 5.43 60.66% 0.68 7.58% - - 0.40 4.49%
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 1.78 1.32 74.04% 0.16 9.26% - - 0.23 12.98%
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 1.78 1.32 74.04% 0.16 9.26% - - 0.23 12.98%
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 1.73 1.44 83.34% 0.12 6.94% - - 0.17 9.72%
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 1.73 1.44 83.34% 0.12 6.94% - - 0.17 9.72%
12 005890 先鋒博盈純債A 詳情 1,096.41 591.96 53.99% 84.57 7.71% - - 1.38 0.13%
13 005891 先鋒博盈純債C 詳情 1,096.41 591.96 53.99% 84.57 7.71% - - 1.38 0.13%
14 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 1,090.71 618.60 56.72% 88.37 8.10% - - 0.53 0.05%
15 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 1,090.71 618.60 56.72% 88.37 8.10% - - 0.53 0.05%
16 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 詳情 93.62 67.45 72.05% 6.75 7.20% - - 6.84 7.31%
17 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 詳情 93.62 67.45 72.05% 6.75 7.20% - - 6.84 7.31%

顯示全部基金明細(xì)>>