先鋒基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 771.93 | 8,485.65 | 6,553.26 | 3,287.46 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 78.58 | 206.55 | 84.86 | 984.46 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 37.67 | 82.01 | 27.95 | 46.58 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 4,415.94 | 11,275.86 | 5,533.07 | 13,469.16 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -948.39 | -1,245.96 | -408.90 | -2,041.99 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 5,341.86 | 12,498.36 | 5,924.77 | 15,477.40 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 22.47 | 23.46 | 17.21 | 33.74 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -3,738.74 | -3,033.18 | 925.72 | -11,202.38 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 16.15 | 36.41 | 9.62 | 36.22 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 1,895.95 | 22,968.88 | 2,122.60 | 55,672.62 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,027.85 | 2,267.10 | 1,115.22 | 2,620.56 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 146.58 | 320.64 | 157.38 | 371.35 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 6.54 | 23.66 | 10.02 | 31.53 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 662.80 | 1,662.15 | 783.27 | 1,341.30 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 662.80 | 1,662.15 | 783.27 | 1,341.30 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 38.07 | 71.71 | 39.81 | 113.98 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -1,124.02 | -14,483.23 | 4,430.67 | -52,385.16 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -1,124.02 | -14,483.23 | 4,430.67 | -52,385.16 |
數(shù)據(jù)加載中...