先鋒基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

先鋒基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 5.64 2.74 48.62% 0.42 7.37% - - 2.08 36.83%
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 7.75 3.81 49.15% 0.41 5.26% - - 1.13 14.57%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 7.75 3.81 49.15% 0.41 5.26% - - 1.13 14.57%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 29.89 8.68 29.04% 2.89 9.68% - - 7.28 24.35%
5 004152 先鋒日添利B 詳情 29.89 8.68 29.04% 2.89 9.68% - - 7.28 24.35%
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 46.20 37.09 80.29% 4.64 10.04% - - 4.17 9.03%
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 46.20 37.09 80.29% 4.64 10.04% - - 4.17 9.03%
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 8.00 6.45 80.67% 0.81 10.08% - - 1.12 14.03%
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 8.00 6.45 80.67% 0.81 10.08% - - 1.12 14.03%
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 5.46 5.17 94.59% 0.43 7.88% - - 0.37 6.84%
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 5.46 5.17 94.59% 0.43 7.88% - - 0.37 6.84%
12 005890 先鋒博盈純債A 詳情 10,975.73 1,013.86 9.24% 144.84 1.32% - - 0.04 0.00%
13 005891 先鋒博盈純債C 詳情 10,975.73 1,013.86 9.24% 144.84 1.32% - - 0.04 0.00%
14 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 11,762.12 1,088.02 9.25% 155.43 1.32% - - 0.18 0.00%
15 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 11,762.12 1,088.02 9.25% 155.43 1.32% - - 0.18 0.00%
16 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 詳情 128.09 101.29 79.07% 10.78 8.42% - - 7.30 5.70%
17 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 詳情 128.09 101.29 79.07% 10.78 8.42% - - 7.30 5.70%

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先鋒基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 詳情 0.79 0.30 38.36% 0.05 5.81% - - 0.23 29.06%
2 003586 先鋒精一混合A 詳情 4.86 2.10 43.14% 0.21 4.31% - - 0.56 11.61%
3 003587 先鋒精一混合C 詳情 4.86 2.10 43.14% 0.21 4.31% - - 0.56 11.61%
4 004151 先鋒日添利A 詳情 16.24 4.93 30.38% 1.64 10.13% - - 4.05 24.94%
5 004152 先鋒日添利B 詳情 16.24 4.93 30.38% 1.64 10.13% - - 4.05 24.94%
6 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 詳情 7.48 4.32 57.77% 0.54 7.22% - - 0.29 3.89%
7 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 詳情 7.48 4.32 57.77% 0.54 7.22% - - 0.29 3.89%
8 004726 先鋒聚優(yōu)A 詳情 2.14 1.58 73.85% 0.20 9.23% - - 0.25 11.60%
9 004727 先鋒聚優(yōu)C 詳情 2.14 1.58 73.85% 0.20 9.23% - - 0.25 11.60%
10 004833 先鋒聚利混合A 詳情 3.32 2.87 86.47% 0.24 7.21% - - 0.21 6.33%
11 004834 先鋒聚利混合C 詳情 3.32 2.87 86.47% 0.24 7.21% - - 0.21 6.33%
12 005890 先鋒博盈純債A 詳情 991.56 503.44 50.77% 71.92 7.25% - - 0.02 0.00%
13 005891 先鋒博盈純債C 詳情 991.56 503.44 50.77% 71.92 7.25% - - 0.02 0.00%
14 005892 先鋒匯盈純債A 詳情 1,022.48 537.11 52.53% 76.73 7.50% - - 0.10 0.01%
15 005893 先鋒匯盈純債C 詳情 1,022.48 537.11 52.53% 76.73 7.50% - - 0.10 0.01%
16 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 詳情 73.72 58.57 79.44% 5.86 7.94% - - 4.31 5.85%
17 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 詳情 73.72 58.57 79.44% 5.86 7.94% - - 4.31 5.85%

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