南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

南華基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 699.92 211.06 30.16% 42.21 6.03% 411.84 58.84% 14.48 2.07%
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 699.92 211.06 30.16% 42.21 6.03% 411.84 58.84% 14.48 2.07%
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 24.45 10.53 43.09% 3.51 14.36% 0.07 0.29% 2.10 8.58%
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 24.45 10.53 43.09% 3.51 14.36% 0.07 0.29% 2.10 8.58%
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 671.08 205.32 30.60% 34.22 5.10% 373.79 55.70% 38.10 5.68%
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 671.08 205.32 30.60% 34.22 5.10% 373.79 55.70% 38.10 5.68%
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 7.75 0.50 6.46% 0.17 2.15% 0.00 0.03% 0.13 1.66%
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 7.75 0.50 6.46% 0.17 2.15% 0.00 0.03% 0.13 1.66%
9 005625 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 詳情 1,771.76 563.34 31.80% 187.78 10.60% 5.66 0.32% - -
10 006667 南華瑞元定期開(kāi)放債券 詳情 531.35 139.65 26.28% 46.55 8.76% 1.87 0.35% - -
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 509.61 159.93 31.38% 53.31 10.46% 1.14 0.22% 0.00 0.00%
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 509.61 159.93 31.38% 53.31 10.46% 1.14 0.22% 0.00 0.00%
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 24.31 1.42 5.84% 3.88 15.95% 0.87 3.58% 6.00 24.69%
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 24.31 1.42 5.84% 3.88 15.95% 0.87 3.58% 6.00 24.69%
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 693.33 229.88 33.16% 76.63 11.05% 99.21 14.31% 0.55 0.08%
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 693.33 229.88 33.16% 76.63 11.05% 99.21 14.31% 0.55 0.08%
17 010278 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 詳情 2,957.26 291.98 9.87% 97.33 3.29% - - 0.01 0.00%
18 010279 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 詳情 2,957.26 291.98 9.87% 97.33 3.29% - - 0.01 0.00%
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 321.07 172.10 53.60% 57.37 17.87% 19.88 6.19% 28.76 8.96%
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 321.07 172.10 53.60% 57.37 17.87% 19.88 6.19% 28.76 8.96%
21 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 83.80 35.00 41.77% 7.00 8.35% 13.49 16.09% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

南華基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 360.09 76.62 21.28% 15.32 4.26% 251.58 69.87% 6.43 1.79%
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 360.09 76.62 21.28% 15.32 4.26% 251.58 69.87% 6.43 1.79%
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 8.92 3.52 39.48% 1.17 13.16% 0.01 0.13% 0.67 7.50%
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 8.92 3.52 39.48% 1.17 13.16% 0.01 0.13% 0.67 7.50%
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 274.66 89.71 32.66% 14.95 5.44% 140.47 51.14% 20.35 7.41%
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 274.66 89.71 32.66% 14.95 5.44% 140.47 51.14% 20.35 7.41%
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 5.01 0.31 6.23% 0.10 2.08% 0.00 0.05% 0.07 1.40%
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 5.01 0.31 6.23% 0.10 2.08% 0.00 0.05% 0.07 1.40%
9 005625 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 詳情 664.05 261.35 39.36% 87.12 13.12% 1.92 0.29% - -
10 006667 南華瑞元定期開(kāi)放債券 詳情 98.34 32.31 32.86% 10.77 10.95% 1.05 1.07% - -
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 195.82 81.25 41.49% 27.08 13.83% 0.32 0.16% 0.00 0.00%
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 195.82 81.25 41.49% 27.08 13.83% 0.32 0.16% 0.00 0.00%
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 13.01 0.78 6.01% 2.01 15.46% 0.76 5.87% 3.31 25.44%
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 13.01 0.78 6.01% 2.01 15.46% 0.76 5.87% 3.31 25.44%
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 76.34 43.23 56.62% 14.41 18.87% 1.50 1.97% 0.16 0.21%
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 76.34 43.23 56.62% 14.41 18.87% 1.50 1.97% 0.16 0.21%
17 010278 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 詳情 477.75 100.00 20.93% 33.33 6.98% - - 0.00 0.00%
18 010279 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 詳情 477.75 100.00 20.93% 33.33 6.98% - - 0.00 0.00%
19 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 40.39 18.10 44.82% 3.62 8.96% 4.58 11.35% - -

顯示全部基金明細(xì)>>