南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

南華基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 181.26 138.93 76.65% 27.79 15.33% - - 4.56 2.51%
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 181.26 138.93 76.65% 27.79 15.33% - - 4.56 2.51%
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 405.56 123.77 30.52% 41.26 10.17% - - 0.29 0.07%
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 405.56 123.77 30.52% 41.26 10.17% - - 0.29 0.07%
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 222.78 140.52 63.07% 28.10 12.61% - - 3.46 1.55%
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 222.78 140.52 63.07% 28.10 12.61% - - 3.46 1.55%
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 123.39 58.80 47.65% 19.60 15.88% - - 7.04 5.70%
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 123.39 58.80 47.65% 19.60 15.88% - - 7.04 5.70%
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 747.01 297.68 39.85% 99.23 13.28% - - - -
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 292.67 105.89 36.18% 35.30 12.06% - - - -
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 1,139.70 665.06 58.35% 221.69 19.45% - - 213.04 18.69%
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 1,139.70 665.06 58.35% 221.69 19.45% - - 213.04 18.69%
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 4.43 0.23 5.15% 0.81 18.17% - - 1.13 25.42%
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 4.43 0.23 5.15% 0.81 18.17% - - 1.13 25.42%
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 378.68 152.93 40.39% 50.98 13.46% - - 1.01 0.27%
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 378.68 152.93 40.39% 50.98 13.46% - - 1.01 0.27%
17 010278 南華瑞泰39個(gè)月定開A 詳情 1,265.66 195.57 15.45% 65.19 5.15% - - 0.01 0.00%
18 010279 南華瑞泰39個(gè)月定開C 詳情 1,265.66 195.57 15.45% 65.19 5.15% - - 0.01 0.00%
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 679.25 240.49 35.41% 80.16 11.80% - - 8.29 1.22%
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 679.25 240.49 35.41% 80.16 11.80% - - 8.29 1.22%
21 015245 南華豐匯混合A 詳情 153.81 124.65 81.04% 20.77 13.51% - - 0.04 0.03%
22 015851 南華瑞誠(chéng)一年定開債發(fā)起 詳情 519.76 238.50 45.89% 39.75 7.65% - - - -
23 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 詳情 441.81 153.58 34.76% 25.60 5.79% - - - -
24 019984 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 詳情 59.34 21.45 36.14% 5.36 9.03% - - 21.45 36.14%
25 020117 南華豐元量化選股混合A 詳情 181.86 124.55 68.49% 10.38 5.71% - - 39.40 21.67%
26 020118 南華豐元量化選股混合C 詳情 181.86 124.55 68.49% 10.38 5.71% - - 39.40 21.67%
27 020701 南華瑞享純債A 詳情 106.54 83.94 78.78% 13.99 13.13% - - 0.11 0.10%
28 020702 南華瑞享純債C 詳情 106.54 83.94 78.78% 13.99 13.13% - - 0.11 0.10%
29 021526 南華豐匯混合C 詳情 153.81 124.65 81.04% 20.77 13.51% - - 0.04 0.03%
30 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 15.37 8.64 56.21% 1.73 11.24% - - - -

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