凱石基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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凱石基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 詳情 339.85 303.14 89.20% 20.21 5.95% - - - -
2 007257 凱石灃混合A 詳情 42.92 27.28 63.55% 4.55 10.59% - - 6.27 14.60%
3 007258 凱石灃混合C 詳情 42.92 27.28 63.55% 4.55 10.59% - - 6.27 14.60%
4 008433 凱石岐短債A 詳情 47.15 12.15 25.78% 4.05 8.59% - - 0.99 2.10%
5 008434 凱石岐短債C 詳情 47.15 12.15 25.78% 4.05 8.59% - - 0.99 2.10%

凱石基金 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 詳情 184.33 164.44 89.21% 10.96 5.95% - - - -
2 007257 凱石灃混合A 詳情 25.54 14.80 57.95% 2.47 9.66% - - 3.36 13.14%
3 007258 凱石灃混合C 詳情 25.54 14.80 57.95% 2.47 9.66% - - 3.36 13.14%
4 008433 凱石岐短債A 詳情 24.49 6.73 27.49% 2.24 9.16% - - 0.71 2.89%
5 008434 凱石岐短債C 詳情 24.49 6.73 27.49% 2.24 9.16% - - 0.71 2.89%
6 006822 凱石湛混合A 詳情 0.04 - - - - 0.04 100.00% - -
7 006823 凱石湛混合C 詳情 0.04 - - - - 0.04 100.00% - -

凱石基金 2022年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-03-21

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006822 凱石湛混合A 詳情 3.04 - - - - 0.32 10.39% - -
2 006823 凱石湛混合C 詳情 3.04 - - - - 0.32 10.39% - -