西藏東財基金管理有限公司

Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

東財基金 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 008240 東財上證50A 詳情 36.95 14.10 38.17% 4.70 12.72% - - 8.97 24.27%
2 008241 東財上證50C 詳情 36.95 14.10 38.17% 4.70 12.72% - - 8.97 24.27%
3 008326 東財通信A 詳情 106.88 65.55 61.33% 6.56 6.13% - - 24.64 23.06%
4 008327 東財通信C 詳情 106.88 65.55 61.33% 6.56 6.13% - - 24.64 23.06%
5 008551 東財醫(yī)藥A 詳情 48.45 29.03 59.92% 2.90 5.99% - - 7.19 14.84%
6 008552 東財醫(yī)藥C 詳情 48.45 29.03 59.92% 2.90 5.99% - - 7.19 14.84%
7 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 詳情 80.27 53.92 67.18% 5.39 6.72% - - 11.41 14.21%
8 009047 東財創(chuàng)業(yè)板C 詳情 80.27 53.92 67.18% 5.39 6.72% - - 11.41 14.21%
9 009840 東財量化精選A 詳情 112.39 81.89 72.86% 6.82 6.07% - - 16.51 14.69%
10 009841 東財量化精選C 詳情 112.39 81.89 72.86% 6.82 6.07% - - 16.51 14.69%
11 010805 東財新能源車A 詳情 85.48 8.28 9.68% 0.83 0.97% - - 69.02 80.74%
12 010806 東財新能源車C 詳情 85.48 8.28 9.68% 0.83 0.97% - - 69.02 80.74%
13 010992 東財中證500A 詳情 80.20 51.93 64.76% 5.19 6.48% - - 13.50 16.83%
14 010993 東財中證500C 詳情 80.20 51.93 64.76% 5.19 6.48% - - 13.50 16.83%
15 011630 東財有色增強A 詳情 196.39 155.29 79.07% 12.94 6.59% - - 20.97 10.68%
16 011631 東財有色增強C 詳情 196.39 155.29 79.07% 12.94 6.59% - - 20.97 10.68%
17 011667 東財高端制造增強A 詳情 60.11 46.67 77.64% 3.89 6.47% - - 4.68 7.79%
18 011668 東財高端制造增強C 詳情 60.11 46.67 77.64% 3.89 6.47% - - 4.68 7.79%
19 011971 東財銀行A 詳情 33.56 19.38 57.75% 1.94 5.77% - - 7.24 21.58%
20 011972 東財銀行C 詳情 33.56 19.38 57.75% 1.94 5.77% - - 7.24 21.58%
21 012319 東財消費電子增強A 詳情 95.85 70.50 73.55% 5.87 6.13% - - 12.32 12.85%
22 012320 東財消費電子增強C 詳情 95.85 70.50 73.55% 5.87 6.13% - - 12.32 12.85%
23 012321 東財云計算增強A 詳情 331.90 262.60 79.12% 21.88 6.59% - - 40.23 12.12%
24 012322 東財云計算增強C 詳情 331.90 262.60 79.12% 21.88 6.59% - - 40.23 12.12%
25 012340 東財食品飲料增強A 詳情 35.25 26.40 74.91% 2.20 6.24% - - 3.37 9.57%
26 012341 東財食品飲料增強C 詳情 35.25 26.40 74.91% 2.20 6.24% - - 3.37 9.57%
27 012371 東財互聯(lián)網(wǎng)A 詳情 61.43 43.74 71.21% 4.37 7.12% - - 8.43 13.73%
28 012372 東財互聯(lián)網(wǎng)C 詳情 61.43 43.74 71.21% 4.37 7.12% - - 8.43 13.73%
29 012461 東財龍頭家電指數(shù)A 詳情 48.66 30.19 62.04% 3.02 6.20% - - 10.58 21.74%
30 012462 東財龍頭家電指數(shù)C 詳情 48.66 30.19 62.04% 3.02 6.20% - - 10.58 21.74%
31 012605 東財中證證券保險指數(shù)A 詳情 90.71 62.55 68.96% 3.91 4.31% - - 17.09 18.84%
32 012606 東財中證證券保險指數(shù)C 詳情 90.71 62.55 68.96% 3.91 4.31% - - 17.09 18.84%
33 013441 東財創(chuàng)新醫(yī)療六個月定開混合發(fā)起式 詳情 23.26 18.44 79.29% 1.54 6.61% - - - -
34 013445 東財芯片A 詳情 111.98 62.11 55.46% 6.21 5.55% - - 36.13 32.27%
35 013446 東財芯片C 詳情 111.98 62.11 55.46% 6.21 5.55% - - 36.13 32.27%
36 014128 東財創(chuàng)新藥A 詳情 52.39 27.26 52.03% 2.73 5.20% - - 15.24 29.10%
37 014129 東財創(chuàng)新藥C 詳情 52.39 27.26 52.03% 2.73 5.20% - - 15.24 29.10%
38 014237 東財新能源增強A 詳情 153.26 117.27 76.52% 9.77 6.38% - - 18.45 12.04%
39 014238 東財新能源增強C 詳情 153.26 117.27 76.52% 9.77 6.38% - - 18.45 12.04%
40 015096 東財數(shù)字經(jīng)濟A 詳情 271.69 167.24 61.56% 13.94 5.13% - - 83.31 30.66%
41 015097 東財數(shù)字經(jīng)濟C 詳情 271.69 167.24 61.56% 13.94 5.13% - - 83.31 30.66%
42 015237 東財均衡配置三個月持有(FOF)A 詳情 8.56 6.40 74.79% 0.94 11.03% - - 0.43 5.06%
43 015238 東財均衡配置三個月持有(FOF)C 詳情 8.56 6.40 74.79% 0.94 11.03% - - 0.43 5.06%
44 015278 東財滬深300A 詳情 11.20 7.49 66.88% 0.75 6.69% - - 2.21 19.77%
45 015279 東財滬深300C 詳情 11.20 7.49 66.88% 0.75 6.69% - - 2.21 19.77%
46 015741 東財品質(zhì)生活優(yōu)選A 詳情 9.47 7.15 75.49% 0.60 6.29% - - 0.92 9.72%
47 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選C 詳情 9.47 7.15 75.49% 0.60 6.29% - - 0.92 9.72%
48 016043 東財證券30A 詳情 7.82 0.53 6.84% 0.05 0.68% - - 4.00 51.14%
49 016044 東財證券30C 詳情 7.82 0.53 6.84% 0.05 0.68% - - 4.00 51.14%
50 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 詳情 7.94 5.31 66.94% 1.30 16.32% - - 0.50 6.33%
51 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 詳情 7.94 5.31 66.94% 1.30 16.32% - - 0.50 6.33%
52 016487 東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選A 詳情 9.38 7.18 76.56% 0.60 6.38% - - 0.81 8.67%
53 016488 東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選C 詳情 9.38 7.18 76.56% 0.60 6.38% - - 0.81 8.67%
54 017857 東財時代優(yōu)選A 詳情 6.32 5.04 79.80% 0.42 6.65% - - 0.11 1.72%
55 017858 東財時代優(yōu)選C 詳情 6.32 5.04 79.80% 0.42 6.65% - - 0.11 1.72%
56 017981 東財成長優(yōu)選A 詳情 14.49 10.50 72.45% 0.87 6.04% - - 2.37 16.37%
57 017982 東財成長優(yōu)選C 詳情 14.49 10.50 72.45% 0.87 6.04% - - 2.37 16.37%
58 018088 東財遠(yuǎn)見成長A 詳情 7.10 5.27 74.24% 0.66 9.28% - - 0.39 5.50%
59 018089 東財遠(yuǎn)見成長C 詳情 7.10 5.27 74.24% 0.66 9.28% - - 0.39 5.50%
60 018096 東財價值啟航A 詳情 7.19 5.91 82.24% 0.49 6.85% - - 0.04 0.53%
61 018097 東財價值啟航C 詳情 7.19 5.91 82.24% 0.49 6.85% - - 0.04 0.53%
62 018188 東財景氣成長A 詳情 6.48 5.27 81.34% 0.44 6.78% - - 0.02 0.33%
63 018189 東財景氣成長C 詳情 6.48 5.27 81.34% 0.44 6.78% - - 0.02 0.33%
64 018190 東財產(chǎn)業(yè)智選A 詳情 6.31 4.75 75.32% 0.79 12.55% - - 0.02 0.28%
65 018191 東財產(chǎn)業(yè)智選C 詳情 6.31 4.75 75.32% 0.79 12.55% - - 0.02 0.28%
66 018444 東財瑞利債券A 詳情 43.11 17.88 41.48% 5.96 13.83% - - 0.07 0.16%
67 018445 東財瑞利債券C 詳情 43.11 17.88 41.48% 5.96 13.83% - - 0.07 0.16%
68 018502 東財光伏A 詳情 18.63 11.69 62.77% 1.17 6.28% - - 5.02 26.95%
69 018503 東財光伏C 詳情 18.63 11.69 62.77% 1.17 6.28% - - 5.02 26.95%
70 019113 東財慧心優(yōu)選A 詳情 8.00 6.20 77.47% 1.03 12.91% - - 0.01 0.15%
71 019114 東財慧心優(yōu)選C 詳情 8.00 6.20 77.47% 1.03 12.91% - - 0.01 0.15%
72 019115 東財卓越成長A 詳情 6.95 5.70 82.12% 0.48 6.84% - - 0.01 0.17%
73 019116 東財卓越成長C 詳情 6.95 5.70 82.12% 0.48 6.84% - - 0.01 0.17%
74 019143 東財景氣驅(qū)動A 詳情 6.61 5.02 75.96% 0.84 12.66% - - 0.01 0.18%
75 019144 東財景氣驅(qū)動C 詳情 6.61 5.02 75.96% 0.84 12.66% - - 0.01 0.18%
76 019385 東財科創(chuàng)50A 詳情 4.89 3.15 64.52% 0.32 6.45% - - 0.67 13.77%
77 019386 東財科創(chuàng)50C 詳情 4.89 3.15 64.52% 0.32 6.45% - - 0.67 13.77%
78 019589 東財化工A 詳情 3.43 2.33 68.04% 0.23 6.80% - - 0.15 4.35%
79 019590 東財化工C 詳情 3.43 2.33 68.04% 0.23 6.80% - - 0.15 4.35%
80 019616 東財中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 138.39 44.36 32.06% 11.09 8.01% - - 44.36 32.06%
81 020735 東財有色增強E 詳情 196.39 155.29 79.07% 12.94 6.59% - - 20.97 10.68%
82 020987 東財高端制造增強E 詳情 60.11 46.67 77.64% 3.89 6.47% - - 4.68 7.79%
83 021129 東財銀行E 詳情 33.56 19.38 57.75% 1.94 5.77% - - 7.24 21.58%
84 021344 東財芯片E 詳情 111.98 62.11 55.46% 6.21 5.55% - - 36.13 32.27%
85 021358 東財互聯(lián)網(wǎng)E 詳情 61.43 43.74 71.21% 4.37 7.12% - - 8.43 13.73%
86 021652 東財龍頭家電指數(shù)E 詳情 48.66 30.19 62.04% 3.02 6.20% - - 10.58 21.74%
87 159599 西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 34.83 28.35 81.39% 2.83 8.14% - - - -
88 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 詳情 45.17 34.01 75.30% 3.40 7.53% - - - -
89 159637 新能源車龍頭ETF 詳情 278.64 244.87 87.88% 24.49 8.79% - - - -
90 159692 證券ETF東財 詳情 38.66 28.09 72.67% 2.81 7.27% - - - -

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