西藏東財基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-09-11 | 2024-08-12 | 2024-06-30 | 2024-04-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | - | - | 182.84 | 4,837.21 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 2,323.30 | 2,724.32 | 595,127.94 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 2,323.30 | 2,724.32 | 460,277.34 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | 91,232.22 | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | 43,618.38 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 553.20 | 9,672.54 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | - | 130.16 | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | 31.67 | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | - | 1,218.65 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 1.08 | 0.87 | 7.38 | 1.43 |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 21,176.46 | 24,879.41 | 645,923.66 | 24,186.75 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-09-11 | 2024-08-12 | 2024-06-30 | 2024-04-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 5,701.22 | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | - | 61.58 | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | - | - | 24,908.11 | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 2.60 | 3.74 | 331.18 | 2.31 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.26 | 0.37 | 32.06 | 0.23 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | - | - | 91.75 | - |
| 應付稅費 | 詳情 | - | - | 2.58 | 0.06 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 0.57 | 0.64 | 600.32 | 0.43 |
| 負債合計 | 詳情 | 3.43 | 4.75 | 31,728.80 | 3.03 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 21,171.06 | 24,880.10 | 847,044.48 | 24,182.21 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 21,173.02 | 24,874.66 | 614,194.86 | 24,183.71 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 21,176.46 | 24,879.41 | 645,923.66 | 24,186.75 |
數(shù)據(jù)加載中...