同泰基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

同泰基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 007770 同泰開泰混合A 詳情 225.54 116.92 51.84% 15.59 6.91% 76.78 34.04% 5.10 2.26%
2 007771 同泰開泰混合C 詳情 225.54 116.92 51.84% 15.59 6.91% 76.78 34.04% 5.10 2.26%
3 008050 同泰慧擇混合A 詳情 509.08 120.91 23.75% 20.15 3.96% 347.25 68.21% 5.36 1.05%
4 008051 同泰慧擇混合C 詳情 509.08 120.91 23.75% 20.15 3.96% 347.25 68.21% 5.36 1.05%
5 008093 同泰慧選混合發(fā)起式A 詳情 273.91 92.78 33.87% 12.37 4.52% 150.77 55.04% 6.86 2.50%
6 008094 同泰慧選混合發(fā)起式C 詳情 273.91 92.78 33.87% 12.37 4.52% 150.77 55.04% 6.86 2.50%
7 008178 同泰慧盈混合A 詳情 397.82 212.82 53.50% 35.47 8.92% 97.30 24.46% 31.68 7.96%
8 008179 同泰慧盈混合C 詳情 397.82 212.82 53.50% 35.47 8.92% 97.30 24.46% 31.68 7.96%
9 008180 同泰慧利混合A 詳情 693.03 206.42 29.79% 34.40 4.96% 432.01 62.34% 4.96 0.72%
10 008181 同泰慧利混合C 詳情 693.03 206.42 29.79% 34.40 4.96% 432.01 62.34% 4.96 0.72%
11 008728 同泰恒利純債A 詳情 176.90 45.24 25.58% 15.08 8.53% 1.11 0.63% 27.50 15.55%
12 008729 同泰恒利純債C 詳情 176.90 45.24 25.58% 15.08 8.53% 1.11 0.63% 27.50 15.55%
13 008842 同泰遠(yuǎn)見混合A 詳情 393.90 138.91 35.27% 18.52 4.70% 219.46 55.71% 5.34 1.35%
14 008843 同泰遠(yuǎn)見混合C 詳情 393.90 138.91 35.27% 18.52 4.70% 219.46 55.71% 5.34 1.35%
15 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 詳情 716.73 146.33 20.42% 19.51 2.72% 510.76 71.26% 25.00 3.49%
16 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 詳情 716.73 146.33 20.42% 19.51 2.72% 510.76 71.26% 25.00 3.49%
17 009278 同泰恒興純債A 詳情 503.45 202.04 40.13% 67.35 13.38% 15.93 3.16% 39.34 7.81%
18 009279 同泰恒興純債C 詳情 503.45 202.04 40.13% 67.35 13.38% 15.93 3.16% 39.34 7.81%
19 011002 同泰大健康主題混合A 詳情 214.45 85.33 39.79% 11.38 5.31% 87.10 40.62% 16.80 7.84%
20 011003 同泰大健康主題混合C 詳情 214.45 85.33 39.79% 11.38 5.31% 87.10 40.62% 16.80 7.84%
21 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 420.94 95.34 22.65% 12.71 3.02% 293.62 69.75% 7.08 1.68%
22 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 420.94 95.34 22.65% 12.71 3.02% 293.62 69.75% 7.08 1.68%
23 012696 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票A 詳情 294.36 138.04 46.89% 18.40 6.25% 116.34 39.52% 9.46 3.21%
24 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C 詳情 294.36 138.04 46.89% 18.40 6.25% 116.34 39.52% 9.46 3.21%
25 012911 同泰滬深300量化增強(qiáng)A 詳情 103.23 54.66 52.95% 8.20 7.94% 25.87 25.06% 2.21 2.14%
26 012912 同泰滬深300量化增強(qiáng)C 詳情 103.23 54.66 52.95% 8.20 7.94% 25.87 25.06% 2.21 2.14%
27 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 詳情 95.47 41.57 43.55% 13.86 14.52% 2.24 2.34% 0.01 0.01%
28 013707 同泰泰和三個(gè)月定開債C 詳情 95.47 41.57 43.55% 13.86 14.52% 2.24 2.34% 0.01 0.01%
29 013849 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 87.85 40.49 46.09% 7.25 8.26% 13.31 15.15% 16.15 18.38%
30 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 87.85 40.49 46.09% 7.25 8.26% 13.31 15.15% 16.15 18.38%

顯示全部基金明細(xì)>>

同泰基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 007770 同泰開泰混合A 詳情 102.47 51.13 49.90% 6.82 6.65% 36.18 35.31% 2.52 2.46%
2 007771 同泰開泰混合C 詳情 102.47 51.13 49.90% 6.82 6.65% 36.18 35.31% 2.52 2.46%
3 008050 同泰慧擇混合A 詳情 154.01 50.91 33.06% 8.49 5.51% 86.75 56.33% 1.93 1.25%
4 008051 同泰慧擇混合C 詳情 154.01 50.91 33.06% 8.49 5.51% 86.75 56.33% 1.93 1.25%
5 008093 同泰慧選混合發(fā)起式A 詳情 135.14 49.33 36.51% 6.58 4.87% 69.71 51.58% 3.69 2.73%
6 008094 同泰慧選混合發(fā)起式C 詳情 135.14 49.33 36.51% 6.58 4.87% 69.71 51.58% 3.69 2.73%
7 008178 同泰慧盈混合A 詳情 174.57 83.95 48.09% 13.99 8.01% 50.18 28.74% 15.49 8.87%
8 008179 同泰慧盈混合C 詳情 174.57 83.95 48.09% 13.99 8.01% 50.18 28.74% 15.49 8.87%
9 008180 同泰慧利混合A 詳情 295.46 106.40 36.01% 17.73 6.00% 161.44 54.64% 2.34 0.79%
10 008181 同泰慧利混合C 詳情 295.46 106.40 36.01% 17.73 6.00% 161.44 54.64% 2.34 0.79%
11 008728 同泰恒利純債A 詳情 87.59 22.47 25.65% 7.49 8.55% 0.27 0.30% 13.66 15.60%
12 008729 同泰恒利純債C 詳情 87.59 22.47 25.65% 7.49 8.55% 0.27 0.30% 13.66 15.60%
13 008842 同泰遠(yuǎn)見混合A 詳情 234.55 91.55 39.03% 12.21 5.20% 119.83 51.09% 2.99 1.28%
14 008843 同泰遠(yuǎn)見混合C 詳情 234.55 91.55 39.03% 12.21 5.20% 119.83 51.09% 2.99 1.28%
15 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 詳情 175.69 43.90 24.99% 5.85 3.33% 114.63 65.24% 5.48 3.12%
16 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 詳情 175.69 43.90 24.99% 5.85 3.33% 114.63 65.24% 5.48 3.12%
17 009278 同泰恒興純債A 詳情 292.69 105.96 36.20% 35.32 12.07% 8.76 2.99% 25.33 8.65%
18 009279 同泰恒興純債C 詳情 292.69 105.96 36.20% 35.32 12.07% 8.76 2.99% 25.33 8.65%
19 011002 同泰大健康主題混合A 詳情 82.00 43.84 53.46% 5.85 7.13% 18.85 22.98% 9.14 11.15%
20 011003 同泰大健康主題混合C 詳情 82.00 43.84 53.46% 5.85 7.13% 18.85 22.98% 9.14 11.15%

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