同泰基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 2,238.57 | 3,246.43 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 44,835.12 | 261,536.11 | 86,197.16 | 5,792.39 |
存出保證金 | 詳情 | 6,354.42 | 7,765.36 | 7,419.64 | 13,362.55 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 607,339.63 | 365,461.89 | 462,339.13 | 202,413.36 |
其中:股票投資 | 詳情 | 64,854.91 | 85,307.68 | 100,850.92 | 80,189.70 |
基金投資 | 詳情 | 38,954.78 | 42,530.45 | 41,954.37 | 13,149.10 |
債券投資 | 詳情 | 503,529.94 | 237,623.77 | 319,533.85 | 109,074.55 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 14,123.56 | 835.15 | 6,755.34 | 19,430.76 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 227.92 | 50.00 | 1,214.23 | - |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 28.43 | - | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 1,151.62 | 659.02 | 2,325.47 | 1,504.76 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | 0.63 | 0.09 | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 675,084.69 | 637,744.59 | 568,489.54 | 245,750.24 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 13,003.42 | 26,017.61 | 30,004.72 | 1,300.27 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 936.83 | 2,268.87 | 3,455.03 | 5,242.89 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 241.98 | 294.77 | 256.58 | 160.52 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 64.13 | 77.27 | 56.45 | 28.65 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 34.02 | 23.15 | 25.21 | 23.79 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.21 | 1.22 | 0.06 | 0.29 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 162.74 | 280.82 | 233.89 | 315.39 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 14,443.34 | 28,963.70 | 34,031.94 | 7,071.79 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 554,758.66 | 573,800.90 | 436,536.87 | 256,223.65 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 660,641.35 | 608,780.89 | 534,457.59 | 238,678.46 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 675,084.69 | 637,744.59 | 568,489.54 | 245,750.24 |
數(shù)據(jù)加載中...