東興基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

東興基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001708 東興改革精選混合 詳情 18.01 9.53 52.90% 1.59 8.82% 4.72 26.24% - -
2 002182 東興藍海財富混合 詳情 64.32 44.70 69.51% 7.45 11.58% 5.78 8.99% - -
3 002759 東興安盈寶A 詳情 2,230.59 1,177.92 52.81% 314.11 14.08% - - 529.56 23.74%
4 002760 東興安盈寶B 詳情 2,230.59 1,177.92 52.81% 314.11 14.08% - - 529.56 23.74%
5 003545 東興興利債券A 詳情 717.08 458.44 63.93% 130.98 18.27% 3.00 0.42% 86.55 12.07%
6 004695 東興未來價值混合A 詳情 22.08 15.76 71.38% 1.05 4.76% 3.12 14.15% 0.14 0.64%
7 004696 東興量化優(yōu)享混合 詳情 142.00 105.23 74.11% 15.03 10.59% 2.26 1.59% 15.03 10.59%
8 004840 東興品牌精選混合A 詳情 107.52 91.97 85.54% 6.13 5.70% 0.42 0.39% 4.99 4.64%
9 006442 東興品牌精選混合C 詳情 107.52 91.97 85.54% 6.13 5.70% 0.42 0.39% 4.99 4.64%
10 007091 東興興福一年定開債券 詳情 54.69 30.94 56.57% 4.42 8.08% 0.42 0.77% - -
11 007394 東興興財短債債券A 詳情 3.19 0.51 15.94% 0.18 5.69% 0.00 0.08% 0.38 12.05%
12 007395 東興興財短債債券C 詳情 3.19 0.51 15.94% 0.18 5.69% 0.00 0.08% 0.38 12.05%
13 007550 東興未來價值混合C 詳情 22.08 15.76 71.38% 1.05 4.76% 3.12 14.15% 0.14 0.64%
14 007769 東興興瑞一年定開A 詳情 279.64 206.18 73.73% 44.18 15.80% 1.27 0.46% 2.59 0.93%
15 008165 東興鑫遠三年定開 詳情 2,270.99 308.21 13.57% 102.74 4.52% 0.02 0.00% - -
16 009116 東興中證消費50A 詳情 148.03 63.94 43.20% 18.27 12.34% 28.85 19.49% 3.82 2.58%
17 009117 東興中證消費50C 詳情 148.03 63.94 43.20% 18.27 12.34% 28.85 19.49% 3.82 2.58%
18 009327 東興興晟混合A 詳情 381.12 130.77 34.31% 26.15 6.86% 190.98 50.11% 17.31 4.54%
19 009328 東興興晟混合C 詳情 381.12 130.77 34.31% 26.15 6.86% 190.98 50.11% 17.31 4.54%
20 009617 東興興利債券C 詳情 717.08 458.44 63.93% 130.98 18.27% 3.00 0.42% 86.55 12.07%
21 011024 東興興利債券D 詳情 717.08 458.44 63.93% 130.98 18.27% 3.00 0.42% 86.55 12.07%
22 012297 東興宸瑞量化混合A 詳情 140.61 67.69 48.14% 9.03 6.42% 53.83 38.28% 1.06 0.75%
23 012298 東興宸瑞量化混合C 詳情 140.61 67.69 48.14% 9.03 6.42% 53.83 38.28% 1.06 0.75%
24 013333 東興興瑞一年定開C 詳情 279.64 206.18 73.73% 44.18 15.80% 1.27 0.46% 2.59 0.93%

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東興基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001708 東興改革精選混合 詳情 9.79 5.66 57.87% 0.94 9.64% 2.06 21.02% - -
2 002182 東興藍海財富混合 詳情 35.20 23.92 67.94% 3.99 11.32% 2.99 8.50% - -
3 002759 東興安盈寶A 詳情 906.73 484.39 53.42% 129.17 14.25% 0.10 0.01% 192.81 21.26%
4 002760 東興安盈寶B 詳情 906.73 484.39 53.42% 129.17 14.25% 0.10 0.01% 192.81 21.26%
5 003545 東興興利債券A 詳情 252.35 164.67 65.25% 47.05 18.64% 0.70 0.28% 21.41 8.48%
6 004695 東興未來價值混合A 詳情 14.13 9.87 69.87% 0.66 4.66% 2.41 17.02% 0.11 0.79%
7 004696 東興量化優(yōu)享混合 詳情 4.59 2.03 44.14% 0.29 6.31% 0.93 20.28% 0.29 6.31%
8 004840 東興品牌精選混合A 詳情 105.94 91.46 86.32% 6.10 5.75% 0.34 0.32% 4.99 4.71%
9 006442 東興品牌精選混合C 詳情 105.94 91.46 86.32% 6.10 5.75% 0.34 0.32% 4.99 4.71%
10 007091 東興興福一年定開債券 詳情 45.63 25.69 56.30% 3.67 8.04% 0.20 0.44% - -
11 007394 東興興財短債債券A 詳情 1.72 0.27 15.80% 0.10 5.64% 0.00 0.12% 0.19 11.16%
12 007395 東興興財短債債券C 詳情 1.72 0.27 15.80% 0.10 5.64% 0.00 0.12% 0.19 11.16%
13 007550 東興未來價值混合C 詳情 14.13 9.87 69.87% 0.66 4.66% 2.41 17.02% 0.11 0.79%
14 007769 東興興瑞一年定開 詳情 75.56 53.94 71.38% 11.56 15.30% 0.04 0.05% - -
15 008165 東興鑫遠三年定開 詳情 1,164.90 152.14 13.06% 50.71 4.35% 0.02 0.00% - -
16 009116 東興中證消費50A 詳情 69.32 25.78 37.20% 7.37 10.63% 19.07 27.51% 2.01 2.91%
17 009117 東興中證消費50C 詳情 69.32 25.78 37.20% 7.37 10.63% 19.07 27.51% 2.01 2.91%
18 009327 東興興晟混合A 詳情 252.53 87.28 34.56% 17.46 6.91% 126.22 49.98% 12.70 5.03%
19 009328 東興興晟混合C 詳情 252.53 87.28 34.56% 17.46 6.91% 126.22 49.98% 12.70 5.03%
20 009617 東興興利債券C 詳情 252.35 164.67 65.25% 47.05 18.64% 0.70 0.28% 21.41 8.48%
21 011024 東興興利債券D 詳情 252.35 164.67 65.25% 47.05 18.64% 0.70 0.28% 21.41 8.48%

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