東興基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東興未來(lái)價(jià)值混合A 004695 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1334 1.1334 0.47% 12.31% 18.67% 0.68 張旭 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東興未來(lái)價(jià)值混合C 007550 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1319 1.1319 0.47% 12.24% 18.54% 0.54 張旭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興宸瑞量化混合A 012297 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9402 0.9402 -0.30% 7.10% 11.42% 0.29 張旭 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東興宸瑞量化混合C 012298 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9368 0.9368 -0.30% 7.05% 11.31% 0.25 張旭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興藍(lán)海財(cái)富混合A 002182 詳情 混合型-靈活 11-08 0.7290 0.7290 -1.09% 1.82% 8.00% 0.31 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東興藍(lán)海財(cái)富混合C 019166 詳情 混合型-靈活 11-08 0.7300 0.7300 -0.95% 1.81% 7.83% 0.05 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 013165 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0831 1.1041 - 3.45% 6.36% 0.26 任祺 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A 013164 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0834 1.1044 - 3.42% 6.32% 4.13 任祺 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
東興中證消費(fèi)50A 009116 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.1893 1.1893 -0.79% -0.19% 5.76% 0.29 李兵偉 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
東興中證消費(fèi)50C 009117 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.1839 1.1839 -0.79% -0.24% 5.66% 0.19 李兵偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興興福一年定開(kāi)債券A 007091 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.2887 1.2887 - 1.10% 5.05% 6.01 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
東興興福一年定開(kāi)債券C 015542 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.2855 1.2855 - 1.04% 4.94% 3.80 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興興瑞一年定開(kāi)A 007769 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.3194 1.3874 - 1.31% 4.33% 14.33 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
東興興瑞一年定開(kāi)C 013333 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.3153 1.3353 - 1.25% 4.23% 5.75 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興宸祥量化混合A 013166 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0570 1.0570 0.17% 6.31% 4.07% 1.53 李兵偉 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東興宸祥量化混合C 013167 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0539 1.0539 0.17% 6.26% 3.97% 0.11 李兵偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興興晟混合A 009327 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1480 1.1480 0.10% 6.05% 3.64% 0.46 李晨輝 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東興改革精選混合C 019151 詳情 混合型-靈活 11-08 0.7790 0.7790 -1.14% 0.26% 3.59% 0.00 康凱 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興改革精選混合A 001708 詳情 混合型-靈活 11-08 0.8030 0.8030 -1.11% 0.12% 3.35% 0.02 康凱 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東興興晟混合C 009328 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1189 1.1189 0.09% 5.73% 3.01% 0.07 李晨輝 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興興財(cái)短債債券A 007394 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0935 1.0935 0.03% 1.26% 2.81% 4.89 任祺 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
東興鑫遠(yuǎn)三年定開(kāi) 008165 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0130 1.1055 - 1.30% 2.74% 80.66 任祺 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 013428 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.1451 1.1451 0.02% 0.83% 2.66% 29.48 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
東興興財(cái)短債債券C 007395 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0775 1.0775 0.02% 1.10% 2.48% 0.34 任祺 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 013429 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.1366 1.1366 0.02% 0.70% 2.41% 16.09 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興興源債券C 014717 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0056 1.0056 0.03% 0.39% 1.96% 0.00 李晨輝 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興興源債券A 014716 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0014 1.0014 0.03% 0.38% 1.89% 2.00 李晨輝 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
東興興利債券A 003545 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.1100 1.2600 0.00% 0.38% 1.72% 6.93 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
東興興利債券C 009617 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.1092 1.2592 0.01% 0.37% 1.71% 42.69 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 015243 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.0864 1.0864 0.03% 0.10% 1.63% 4.97 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 0.015% 購(gòu)買(mǎi)
東興興利債券D 011024 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0966 1.1966 0.00% 0.22% 1.41% 5.93 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 - 購(gòu)買(mǎi)
東興連眾一年持有期混合A 017507 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0202 1.0202 0.13% 0.71% 1.34% 1.02 李兵偉 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C 015244 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.0784 1.0784 0.03% -0.05% 1.32% 5.17 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興連眾一年持有期混合C 017508 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0162 1.0162 0.13% 0.55% 1.03% 0.83 李兵偉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 020440 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1544 1.1544 -0.16% 6.10% - 0.15 周昊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 020441 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1534 1.1534 -0.16% 6.05% - 0.13 周昊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債C 020914 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.0080 1.0080 -0.08% - - 8.42 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 020913 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.0090 1.0090 -0.08% - - 2.12 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 0.07% 購(gòu)買(mǎi)
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C 021391 詳情 混合型-偏股 11-08 1.3550 1.3550 0.91% - - 0.07 胡永杰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起A 021390 詳情 混合型-偏股 11-08 1.3593 1.3593 0.91% - - 0.14 胡永杰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東興醫(yī)藥生物量化選股混合A 020830 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0590 1.0590 -0.08% - - 0.07 李兵偉 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 020831 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0582 1.0582 -0.08% - - 2.36 李兵偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興興誠(chéng)利率債A 020833 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 0.9967 0.9967 0.00% - - 79.91 任祺 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
東興興誠(chéng)利率債C 020834 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 0.9967 0.9967 0.00% - - 0.00 任祺 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 021812 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0597 1.0597 0.30% - - 0.65 李兵偉 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東興宸泰量化選股混合發(fā)起C 021813 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0590 1.0590 0.30% - - 1.20 李兵偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東興安盈寶A 002759 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.2950 1.1060% 1.42% 1.33% 0.34% 37.63 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東興安盈寶B 002760 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3623 1.3470% 1.67% 1.58% 0.40% 78.35 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 0.00% 購(gòu)買(mǎi)