瑞達基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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瑞達基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 012221 瑞達行業(yè)輪動混合A 詳情 93.44 71.51 76.53% 10.41 11.15% - - 1.52 1.62%
2 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 詳情 93.44 71.51 76.53% 10.41 11.15% - - 1.52 1.62%
3 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 詳情 72.39 55.08 76.09% 3.97 5.48% - - 3.95 5.46%
4 012978 瑞達鑫紅量化6個月持有混合C 詳情 72.39 55.08 76.09% 3.97 5.48% - - 3.95 5.46%
5 015694 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起A 詳情 14.09 10.98 77.92% 1.59 11.28% - - 0.02 0.15%
6 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 詳情 14.09 10.98 77.92% 1.59 11.28% - - 0.02 0.15%
7 018226 瑞達先進制造混合型發(fā)起式A 詳情 26.27 9.35 35.60% 1.42 5.39% - - 0.00 0.01%
8 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 詳情 26.27 9.35 35.60% 1.42 5.39% - - 0.00 0.01%

瑞達基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 012221 瑞達行業(yè)輪動混合A 詳情 50.21 39.24 78.15% 5.23 10.42% - - 0.78 1.55%
2 012222 瑞達行業(yè)輪動混合C 詳情 50.21 39.24 78.15% 5.23 10.42% - - 0.78 1.55%
3 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 詳情 40.91 32.97 80.58% 2.20 5.37% - - 2.28 5.56%
4 012978 瑞達鑫紅量化6個月持有混合C 詳情 40.91 32.97 80.58% 2.20 5.37% - - 2.28 5.56%
5 015694 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起A 詳情 7.88 6.30 79.89% 0.84 10.65% - - 0.00 0.02%
6 015695 瑞達策略優(yōu)選混合發(fā)起C 詳情 7.88 6.30 79.89% 0.84 10.65% - - 0.00 0.02%
7 018226 瑞達先進制造混合型發(fā)起式A 詳情 8.20 3.16 38.56% 0.42 5.14% - - 0.00 0.00%
8 018227 瑞達先進制造混合型發(fā)起式C 詳情 8.20 3.16 38.56% 0.42 5.14% - - 0.00 0.00%