瑞達(dá)基金管理有限公司
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截至2024-03-31,瑞達(dá)基金報(bào)告期末全部總份額1.27億份,比上期(2023-12-31)減少1.76%。期末凈資產(chǎn)0.92億元,比上期減少1.98%
數(shù)據(jù)加載中...
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報(bào)告期 | 詳情 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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2024-06-30 | 詳情 | 0.00(部分披露) | 0.02(部分披露) | 1.26(部分披露) | 0.88 |
2024-03-31 | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 1.27 | 0.92 |
2023-12-31 | 詳情 | 0.00 | 0.11 | 1.30 | 0.94 |
2023-09-30 | 詳情 | 0.01 | 0.04 | 1.40 | 1.05 |
2023-06-30 | 詳情 | 0.00 | 0.07 | 1.44 | 1.11 |
2023-03-31 | 詳情 | 0.08 | 0.09 | 1.40 | 1.05 |
2022-12-31 | 詳情 | 0.17 | 0.21 | 1.41 | 1.04 |
2022-09-30 | 詳情 | 0.00 | 0.23 | 1.46 | 1.10 |
2022-06-30 | 詳情 | 0.00 | 0.32 | 1.59 | 1.31 |
2022-03-31 | 詳情 | 0.12 | 1.38 | 1.91 | 1.53 |
2021-12-31 | 詳情 | 0.04 | 0.02 | 3.17 | 2.90 |
2021-09-30 | 詳情 | 0.65 | 1.95 | 3.15 | 2.90 |