瑞達(dá)基金管理有限公司

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瑞達(dá)基金 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 012221 瑞達(dá)行業(yè)輪動混合A 詳情 37.87 28.89 76.30% 4.82 12.72% - - 0.68 1.79%
2 012222 瑞達(dá)行業(yè)輪動混合C 詳情 37.87 28.89 76.30% 4.82 12.72% - - 0.68 1.79%
3 012977 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A 詳情 21.79 16.28 74.69% 1.36 6.22% - - 1.36 6.26%
4 012978 瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C 詳情 21.79 16.28 74.69% 1.36 6.22% - - 1.36 6.26%
5 015694 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 詳情 5.16 3.76 73.00% 0.63 12.17% - - 0.02 0.37%
6 015695 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 詳情 5.16 3.76 73.00% 0.63 12.17% - - 0.02 0.37%
7 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 詳情 6.86 5.24 76.37% 0.87 12.73% - - 0.00 0.02%
8 018227 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 詳情 6.86 5.24 76.37% 0.87 12.73% - - 0.00 0.02%