天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970001 天澤六個(gè)月定開債A 詳情 94.18 37.69 40.02% 9.42 10.00% 0.70 0.74% 2.61 2.77%
2 970002 天澤六個(gè)月定開債C 詳情 94.18 37.69 40.02% 9.42 10.00% 0.70 0.74% 2.61 2.77%
3 970023 天風(fēng)天盈一年定開混合 詳情 262.44 151.55 57.75% 8.08 3.08% 84.68 32.27% - -
4 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 45.93 14.53 31.64% 1.45 3.16% 0.13 0.28% 0.02 0.04%
5 970040 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 45.93 14.53 31.64% 1.45 3.16% 0.13 0.28% 0.02 0.04%

天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970001 天澤六個(gè)月定開債A 詳情 47.63 21.10 44.31% 5.28 11.08% 0.42 0.87% 1.54 3.24%
2 970002 天澤六個(gè)月定開債C 詳情 47.63 21.10 44.31% 5.28 11.08% 0.42 0.87% 1.54 3.24%