天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
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資產(chǎn) 詳情 2024-08-30 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 2,720.07
結(jié)算備付金 詳情 132.10 464.80 365.83 418.51
存出保證金 詳情 0.76 3.30 8.31 11.39
交易性金融資產(chǎn) 詳情 - 196,094.03 164,598.64 96,922.10
其中：股票投資 詳情 - 3,210.35 4,184.52 8,915.93
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 - 192,883.68 160,414.11 88,006.17
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 8,601.25 14,484.15 4,263.87
應(yīng)收證券清算款 詳情 190.91 3,129.70 13.34 1,181.62
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - 2.83 - -
應(yīng)收申購款 詳情 - 53.48 667.76 217.93
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 4,681.29 221,791.15 191,818.31 105,735.48
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-08-30 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - 1,101.04 8,803.75 9,205.01
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 21.35 296.78 188.03
應(yīng)付贖回款 詳情 - 1,357.50 107.29 108.30
應(yīng)付管理人報酬 詳情 4.70 91.88 72.88 46.50
應(yīng)付托管費 詳情 0.31 9.63 7.63 4.09
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 - 12.96 8.70 1.97
應(yīng)付稅費 詳情 0.05 89.01 47.67 9.17
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - 11.14 17.62 4.67
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 8.49 21.42 31.11 23.92
負(fù)債合計 詳情 13.56 2,715.93 9,393.43 9,591.66
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 7,484.51 197,202.26 167,533.20 92,813.81
所有者權(quán)益合計 詳情 4,667.74 219,075.22 182,424.88 96,143.83
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 4,681.29 221,791.15 191,818.31 105,735.48
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
數(shù)據(jù)加載中...