天風(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

天風(上海)證券資產(chǎn)管理 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970001 天澤六個月定開債A 詳情 75.74 40.17 53.04% 10.04 13.26% - - 3.85 5.09%
2 970002 天澤六個月定開債C 詳情 75.74 40.17 53.04% 10.04 13.26% - - 3.85 5.09%
3 970023 天風天盈一年定開混合 詳情 519.15 383.04 73.78% 20.43 3.94% - - - -
4 970039 天風六個月滾動持有債券A 詳情 445.67 338.70 76.00% 33.87 7.60% - - 12.51 2.81%
5 970040 天風六個月滾動持有債券C 詳情 445.67 338.70 76.00% 33.87 7.60% - - 12.51 2.81%
6 970179 天風金管家貨幣 詳情 0.30 0.07 24.10% 0.01 4.82% - - 0.06 19.28%

天風(上海)證券資產(chǎn)管理 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970001 天澤六個月定開債A 詳情 46.14 23.59 51.12% 5.90 12.78% - - 1.95 4.22%
2 970002 天澤六個月定開債C 詳情 46.14 23.59 51.12% 5.90 12.78% - - 1.95 4.22%
3 970023 天風天盈一年定開混合 詳情 300.92 225.95 75.09% 12.05 4.00% - - - -
4 970039 天風六個月滾動持有債券A 詳情 171.00 119.59 69.94% 11.96 6.99% - - 4.08 2.39%
5 970040 天風六個月滾動持有債券C 詳情 171.00 119.59 69.94% 11.96 6.99% - - 4.08 2.39%