天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司
TF Securities Asset Management Co., Ltd
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天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970023 | 天風(fēng)天盈一年定開混合 | 詳情 | 218.91 | 159.51 | 72.87% | 8.51 | 3.89% | - | - | - | - |
| 2 | 970039 | 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 591.17 | 430.32 | 72.79% | 43.03 | 7.28% | - | - | 16.96 | 2.87% |
| 3 | 970040 | 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 591.17 | 430.32 | 72.79% | 43.03 | 7.28% | - | - | 16.96 | 2.87% |
| 4 | 970179 | 天風(fēng)金管家貨幣 | 詳情 | 69.69 | 30.77 | 44.16% | 6.15 | 8.83% | - | - | 24.62 | 35.32% |
天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970023 | 天風(fēng)天盈一年定開混合 | 詳情 | 125.36 | 90.93 | 72.53% | 4.85 | 3.87% | - | - | - | - |
| 2 | 970039 | 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 272.36 | 187.06 | 68.68% | 18.71 | 6.87% | - | - | 6.67 | 2.45% |
| 3 | 970040 | 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 272.36 | 187.06 | 68.68% | 18.71 | 6.87% | - | - | 6.67 | 2.45% |
| 4 | 970179 | 天風(fēng)金管家貨幣 | 詳情 | 9.55 | 3.46 | 36.23% | 0.69 | 7.25% | - | - | 2.77 | 28.98% |
| 5 | 970001 | 天澤六個(gè)月定開債A | 詳情 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 970002 | 天澤六個(gè)月定開債C | 詳情 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |