泉果基金管理有限公司

Origin Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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泉果基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 詳情 24,497.20 20,256.64 82.69% 3,376.11 13.78% - - 828.24 3.38%
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 詳情 24,497.20 20,256.64 82.69% 3,376.11 13.78% - - 828.24 3.38%
3 018329 泉果思源三年持有期混合A 詳情 1,806.71 1,528.15 84.58% 254.69 14.10% - - 8.04 0.45%
4 018330 泉果思源三年持有期混合C 詳情 1,806.71 1,528.15 84.58% 254.69 14.10% - - 8.04 0.45%

泉果基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 詳情 13,484.79 11,186.78 82.96% 1,864.46 13.83% - - 421.03 3.12%
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 詳情 13,484.79 11,186.78 82.96% 1,864.46 13.83% - - 421.03 3.12%