泉果基金管理有限公司

Origin Asset Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 158,500.83 122,876.27
結(jié)算備付金 詳情 38,483.58 185.69 1,213.60 72.02
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 1,377,980.65 1,299,517.85 1,456,444.63 663,225.33
其中：股票投資 詳情 1,226,431.12 1,293,026.92 1,456,444.63 663,225.33
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 151,549.53 6,490.93 - -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 39,280.45 18,361.32 - 200,117.13
應(yīng)收證券清算款 詳情 - - - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 160.83 - 214.37 -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 23.82 33.32 64.16 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 1,507,369.55 1,437,191.06 1,616,437.58 986,290.75
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 19,704.06 - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 172.78 2,682.67 782.43 -
應(yīng)付贖回款 詳情 2,050.28 - - -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 1,500.30 1,428.15 1,924.25 1,273.47
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 258.58 238.02 320.71 212.24
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 100.69 60.58 73.68 43.24
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.31 0.19 - 3.75
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 38.28 38.20 11.41 10.80
負(fù)債合計(jì) 詳情 23,825.29 4,447.81 3,112.47 1,543.50
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 2,121,447.94 1,908,074.47 1,688,360.06 990,746.77
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,483,544.26 1,432,743.25 1,613,325.11 984,747.25
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,507,369.55 1,437,191.06 1,616,437.58 986,290.75
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  • 2023
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...