泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
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泉果基金 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
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1 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 詳情 | 8,326.37 | 6,838.61 | 82.13% | 1,139.77 | 13.69% | - | - | 327.78 | 3.94% |
2 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 詳情 | 8,326.37 | 6,838.61 | 82.13% | 1,139.77 | 13.69% | - | - | 327.78 | 3.94% |
3 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 詳情 | 1,293.69 | 1,093.56 | 84.53% | 182.26 | 14.09% | - | - | 6.27 | 0.48% |
4 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 詳情 | 1,293.69 | 1,093.56 | 84.53% | 182.26 | 14.09% | - | - | 6.27 | 0.48% |
5 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 詳情 | 577.72 | 451.80 | 78.20% | 75.30 | 13.03% | - | - | 40.48 | 7.01% |
6 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 詳情 | 577.72 | 451.80 | 78.20% | 75.30 | 13.03% | - | - | 40.48 | 7.01% |
7 | 020855 | 泉果泰然30天持有期債券A | 詳情 | 646.56 | 380.05 | 58.78% | 95.01 | 14.70% | - | - | 160.96 | 24.90% |
8 | 020856 | 泉果泰然30天持有期債券C | 詳情 | 646.56 | 380.05 | 58.78% | 95.01 | 14.70% | - | - | 160.96 | 24.90% |