國(guó)海證券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

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國(guó)海證券 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970027 國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 1.66 2.88 8.56 9.42
2 970041 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 - 0.01 0.23 0.39
3 970042 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 0.04 0.23 3.19 5.43
4 970130 國(guó)海證券安盈債券A 詳情 0.12 0.13 0.55 0.60
5 970131 國(guó)海證券安盈債券C 詳情 0.88 0.72 1.40 1.51
6 970175 國(guó)?，F(xiàn)金寶 詳情 158.93 157.46 23.22 23.22

國(guó)海證券 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970027 國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 1.89 0.71 9.78 10.67
2 970041 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 - 0.01 0.23 0.40
3 970042 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 0.22 0.36 3.38 5.87
4 970130 國(guó)海證券安盈債券A 詳情 0.17 0.10 0.57 0.61
5 970131 國(guó)海證券安盈債券C 詳情 0.85 0.49 1.23 1.32
6 970175 國(guó)?，F(xiàn)金寶 詳情 159.45 164.00 21.75 21.75

國(guó)海證券 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970027 國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 3.71 1.28 8.60 9.28
2 970041 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 - 0.02 0.24 0.43
3 970042 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 0.04 0.31 3.53 6.33
4 970130 國(guó)海證券安盈債券A 詳情 0.31 0.13 0.49 0.53
5 970131 國(guó)海證券安盈債券C 詳情 1.25 0.70 0.87 0.94
6 970175 國(guó)?，F(xiàn)金寶 詳情 171.37 170.52 26.30 26.30

國(guó)海證券 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970027 國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 1.40 0.44 6.17 6.59
2 970041 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 - 0.04 0.26 0.47
3 970042 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 0.35 0.67 3.80 6.86
4 970130 國(guó)海證券安盈債券A 詳情 0.09 0.09 0.31 0.34
5 970131 國(guó)海證券安盈債券C 詳情 0.19 0.18 0.32 0.34
6 970175 國(guó)?，F(xiàn)金寶 詳情 163.16 161.38 25.44 25.44
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