國海證券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

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國海證券 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970027 國海六個月滾動持有債券A 詳情 - 0.87 5.86 6.57
2 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 - 0.02 0.19 0.32
3 970042 國海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 0.01 0.30 2.58 4.43
4 970130 國海證券安盈債券A 詳情 0.00 0.05 0.34 0.35
5 970131 國海證券安盈債券C 詳情 0.01 0.15 0.73 0.76
6 970175 國?，F(xiàn)金寶 詳情 144.00 142.85 29.27 29.27

國海證券 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970027 國海六個月滾動持有債券A 詳情 0.60 3.78 6.73 7.53
2 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 - 0.02 0.20 0.31
3 970042 國海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 0.01 0.16 2.86 4.28
4 970130 國海證券安盈債券A 詳情 0.01 0.07 0.38 0.41
5 970131 國海證券安盈債券C 詳情 0.07 0.29 0.88 0.92
6 970175 國?，F(xiàn)金寶 詳情 158.13 156.11 28.11 28.11

國海證券 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970027 國海六個月滾動持有債券A 詳情 2.66 1.31 9.91 11.04
2 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 詳情 - 0.00 0.22 0.35
3 970042 國海量化優(yōu)選一年持有股票C 詳情 0.02 0.20 3.02 4.74
4 970130 國海證券安盈債券A 詳情 0.03 0.14 0.44 0.48
5 970131 國海證券安盈債券C 詳情 0.18 0.48 1.10 1.18
6 970175 國?，F(xiàn)金寶 詳情 165.79 162.91 26.09 26.09
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