上海證券有限責(zé)任公司

Shanghai Securities Company Limited

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上海證券 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970122 上證弘利債券A 詳情 0.06 0.49 0.54 0.56
2 970123 上證弘利債券C 詳情 1.11 1.51 0.47 0.48

上海證券 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970122 上證弘利債券A 詳情 0.34 0.47 0.98 1.02
2 970123 上證弘利債券C 詳情 4.75 4.80 0.88 0.90

上海證券 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970122 上證弘利債券A 詳情 0.33 0.83 1.11 1.14
2 970123 上證弘利債券C 詳情 1.46 0.63 0.94 0.95

上海證券 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970122 上證弘利債券A 詳情 0.04 0.61 1.61 1.64
2 970123 上證弘利債券C 詳情 0.15 0.04 0.11 0.11
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