光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

光大保德信基金 2016年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000210 光大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 3.89 3.86 0.84 0.84
2 000211 光大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 91.40 111.10 83.09 83.09
3 000489 光大歲末紅利純債A 詳情 1.79 6.87 3.94 3.99
4 000490 光大歲末紅利純債C 詳情 0.10 0.61 0.05 0.05
5 000589 光大銀發(fā)商機(jī)混合 詳情 0.02 0.11 1.68 2.37
6 001047 光大國企改革股票 詳情 1.37 1.29 16.20 15.37
7 001463 光大一帶一路混合 詳情 0.31 0.95 8.48 7.08
8 001464 光大鼎鑫混合A 詳情 6.43 10.89 7.75 7.96
9 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 詳情 1.31 0.85 2.49 2.61
10 001823 光大鼎鑫混合C 詳情 0.00 0.01 0.00 0.00

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光大保德信基金 2016年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000210 光大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 3.34 3.41 0.80 0.80
2 000211 光大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 147.77 124.15 102.79 102.79
3 000489 光大歲末紅利純債A 詳情 3.56 2.86 9.02 9.61
4 000490 光大歲末紅利純債C 詳情 0.16 0.15 0.57 0.60
5 000589 光大銀發(fā)商機(jī)混合 詳情 0.04 0.12 1.76 2.53
6 001047 光大國企改革股票 詳情 0.32 1.99 16.12 14.92
7 001463 光大一帶一路混合 詳情 0.08 0.69 9.13 7.59
8 001464 光大鼎鑫混合A 詳情 0.00 4.84 12.20 12.72
9 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 詳情 0.33 1.05 2.03 2.11
10 001823 光大鼎鑫混合C 詳情 0.02 5.01 0.01 0.01

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光大保德信基金 2016年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000210 光大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 2.82 2.92 0.88 0.88
2 000211 光大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 68.81 71.32 79.17 79.17
3 000489 光大歲末紅利純債A 詳情 3.85 4.79 8.33 8.75
4 000490 光大歲末紅利純債C 詳情 0.10 0.66 0.56 0.58
5 000589 光大銀發(fā)商機(jī)混合 詳情 0.04 0.11 1.84 2.62
6 001047 光大國企改革股票 詳情 0.25 2.03 17.80 15.49
7 001463 光大一帶一路混合 詳情 0.07 0.58 9.73 7.75
8 001464 光大鼎鑫混合A 詳情 0.00 8.46 17.04 17.25
9 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 詳情 0.04 0.29 2.75 2.67
10 001823 光大鼎鑫混合C 詳情 0.00 0.01 5.00 5.03

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光大保德信基金 2016年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000210 光大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 3.26 3.24 0.98 0.98
2 000211 光大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 105.07 240.97 81.68 81.68
3 000489 光大歲末紅利純債A 詳情 3.06 0.99 9.27 9.72
4 000490 光大歲末紅利純債C 詳情 0.70 0.05 1.12 1.17
5 000589 光大銀發(fā)商機(jī)混合 詳情 0.10 0.41 1.91 2.58
6 001047 光大國企改革股票 詳情 2.08 0.75 19.57 16.60
7 001463 光大一帶一路混合 詳情 0.15 0.49 10.24 8.03
8 001464 光大鼎鑫混合A 詳情 0.00 13.08 25.50 25.66
9 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 詳情 0.06 1.28 3.00 2.87
10 001823 光大鼎鑫混合C 詳情 0.01 0.01 5.01 5.01

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