嘉合基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

嘉合基金 2020年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 1.33 1.20 1.60 1.60
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 81.54 86.51 55.83 55.83
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.01 0.11 0.18 0.20
4 001572 嘉合磐石C 詳情 0.13 0.31 1.02 1.08
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 0.01 0.81 2.25 2.53
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 0.06 0.61 0.43 0.48
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 0.03 0.01 0.14 0.28
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 0.02 0.07 0.22 0.43
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 0.00 5.60 12.16 12.12
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 0.01 0.04 0.09 0.09

顯示全部基金明細(xì)>>

嘉合基金 2020年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 1.12 1.25 1.47 1.47
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 118.63 102.71 60.80 60.80
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.03 0.73 0.28 0.30
4 001572 嘉合磐石C 詳情 0.11 1.71 1.20 1.23
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 0.02 1.89 3.05 3.40
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 0.53 1.36 0.98 1.09
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 0.03 0.02 0.12 0.21
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 0.05 0.03 0.28 0.47
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 0.07 13.10 17.75 17.56
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 0.03 0.24 0.12 0.12

顯示全部基金明細(xì)>>

嘉合基金 2020年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 1.27 2.36 1.60 1.60
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 132.54 160.61 44.88 44.88
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.63 0.57 0.98 1.04
4 001572 嘉合磐石C 詳情 1.36 1.48 2.79 2.89
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 1.46 2.84 4.93 5.52
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 3.15 3.97 1.82 2.02
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 0.01 0.00 0.11 0.17
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 0.14 0.03 0.26 0.40
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 10.68 7.75 30.78 30.81
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 1.03 1.00 0.34 0.34

顯示全部基金明細(xì)>>

嘉合基金 2020年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 5.37 4.95 2.69 2.69
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 134.82 112.30 72.95 72.95
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.17 0.36 0.92 0.99
4 001572 嘉合磐石C 詳情 1.13 4.47 2.91 3.04
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 5.36 2.04 6.31 7.10
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 2.40 3.65 2.64 2.95
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 0.00 0.00 0.11 0.13
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 0.05 0.98 0.15 0.18
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 11.27 0.34 27.85 28.35
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 0.46 0.38 0.31 0.31

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • ...
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • ...
  • 2015