嘉合基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
嘉合錦明混合A 012987 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8098 0.8098 -0.97% 14.41% 11.27% 1.38 李國林 0.15% 購買
嘉合同順智選股票A 009106 詳情 股票型 11-08 0.8343 0.9843 -0.94% 8.03% 10.74% 0.01 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合錦明混合C 012988 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7944 0.7944 -0.97% 14.06% 10.61% 1.84 李國林 0.00% 購買
嘉合同順智選股票C 009107 詳情 股票型 11-08 0.8143 0.9643 -0.94% 7.75% 10.17% 0.58 楊彥喆 0.00% 購買
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 006992 詳情 混合型-偏股 11-08 1.5200 1.5200 -0.95% 7.24% 9.68% 0.59 楊彥喆 0.15% 購買
嘉合睿金混合發(fā)起式A 005090 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2349 1.7049 0.52% 24.90% 5.66% 0.11 陶棣溦 0.15% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合A 007141 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1350 1.1350 1.17% 8.45% 5.43% 0.18 王東旋 0.15% 購買
嘉合錦元回報混合A 011015 詳情 混合型-偏債 11-08 0.9095 0.9095 0.91% 22.89% 5.39% 0.31 李超 0.12% 購買
嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式 013297 詳情 債券型-長債 11-08 1.0235 1.1281 - 1.79% 5.15% 26.11 李超 - 購買
嘉合睿金混合發(fā)起式C 005091 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1767 1.6417 0.51% 24.40% 4.81% 0.22 陶棣溦 0.00% 購買
嘉合穩(wěn)健增長混合C 007142 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1063 1.1063 1.17% 8.12% 4.80% 0.18 王東旋 0.00% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債A 006422 詳情 債券型-長債 11-08 1.0675 1.2255 0.03% 1.54% 4.76% 0.05 李超 0.08% 購買
嘉合錦元回報混合C 011016 詳情 混合型-偏債 11-08 0.8899 0.8899 0.91% 22.53% 4.76% 0.09 李超 0.00% 購買
嘉合錦程混合A 006424 詳情 混合型-偏股 11-08 1.7453 1.8453 -0.77% 10.25% 4.62% 0.87 李國林 0.15% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債C 006423 詳情 債券型-長債 11-08 1.0648 1.2128 0.02% 1.42% 4.49% 0.23 李超 0.00% 購買
嘉合膠東經濟圈中高等級信用債一年定開發(fā)起式 016203 詳情 債券型-長債 11-08 1.0432 1.0772 - 0.98% 4.37% 11.02 李超 - 購買
嘉合磐益純債A 016808 詳情 債券型-長債 11-08 1.0882 1.0882 0.03% 1.35% 4.30% 7.59 李超 0.06% 購買
嘉合磐益純債C 016809 詳情 債券型-長債 11-08 1.0874 1.0874 0.03% 1.34% 4.30% 0.00 李超 0.00% 購買
嘉合慧康63個月定開債券A 009673 詳情 債券型-長債 11-08 1.0086 1.1586 - 2.06% 3.95% 80.34 季慧娟 0.05% 購買
嘉合慧康63個月定開債券C 009674 詳情 債券型-長債 11-08 1.0078 1.1538 - 2.01% 3.82% 0.00 季慧娟 0.00% 購買
嘉合錦程混合C 006425 詳情 混合型-偏股 11-08 1.6643 1.7643 -0.78% 9.81% 3.78% 0.50 李國林 0.00% 購買
嘉合磐恒債券A 014991 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0379 1.0379 0.08% 1.43% 3.75% 0.53 季慧娟 等 0.08% 購買
嘉合錦鑫混合A 015010 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8010 0.8010 -1.18% 11.22% 3.70% 0.74 李國林 1.50% 購買
嘉合磐通債券A 001957 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.1216 1.3266 -0.13% -0.03% 3.52% 1.61 于啟明 等 0.08% 購買
嘉合磐立一年定開純債債券發(fā)起式 013982 詳情 債券型-長債 11-08 1.0154 1.0922 - 1.16% 3.38% 50.62 李超 - 購買
嘉合磐恒債券C 014992 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0286 1.0286 0.08% 1.23% 3.34% 0.00 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合磐昇純債A 007332 詳情 債券型-長債 11-08 1.1130 1.1830 0.03% 0.44% 3.19% 13.28 季慧娟 0.08% 購買
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 014723 詳情 債券型-長債 11-08 1.0447 1.0557 0.01% 0.79% 3.17% 2.17 季慧娟 - 購買
嘉合磐通債券C 001958 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0942 1.2992 -0.14% -0.23% 3.09% 0.48 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合錦鑫混合C 015011 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7881 0.7881 -1.19% 10.88% 3.07% 0.78 李國林 0.00% 購買
嘉合磐昇純債C 007333 詳情 債券型-長債 11-08 1.1015 1.1715 0.02% 0.32% 2.95% 1.97 季慧娟 0.00% 購買
嘉合磐泰短債D 019804 詳情 債券型-中短債 11-08 1.1233 1.1233 0.00% 0.81% 2.56% 3.35 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐泰短債A 007014 詳情 債券型-中短債 11-08 1.1240 1.1940 0.00% 0.83% 2.55% 19.06 于啟明 等 0.04% 購買
嘉合磐泰短債E 009739 詳情 債券型-中短債 11-08 1.1240 1.1240 0.00% 0.83% 2.55% 0.00 于啟明 等 - 購買
嘉合磐輝純債A 017449 詳情 債券型-長債 11-08 1.0209 1.0389 0.02% 1.20% 2.51% 20.00 李超 0.06% 購買
嘉合磐輝純債C 017450 詳情 債券型-長債 11-08 1.0194 1.0374 0.02% 1.15% 2.40% 0.00 李超 0.00% 購買
嘉合磐泰短債C 007015 詳情 債券型-中短債 11-08 1.1200 1.1800 0.00% 0.70% 2.29% 8.73 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合錦榮混合A 016761 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8605 0.8605 -1.47% 7.40% 1.77% 0.42 梁超逸 1.50% 購買
嘉合錦榮混合C 016762 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8477 0.8477 -1.46% 6.97% 0.96% 0.22 梁超逸 0.00% 購買
嘉合錦鵬添利混合A 008905 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1575 1.1575 -0.21% -0.08% 0.41% 4.75 于啟明 等 0.10% 購買
嘉合錦鵬添利混合C 008906 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1368 1.1368 -0.21% -0.28% 0.00% 6.70 于啟明 等 0.00% 購買
嘉合磐石A 001571 詳情 混合型-偏債 11-08 0.8745 1.1245 1.20% 14.25% -6.49% 0.07 李超 0.12% 購買
嘉合磐石C 001572 詳情 混合型-偏債 11-08 0.8379 1.0879 1.21% 14.03% -6.87% 0.29 李超 0.00% 購買
嘉合磐穩(wěn)純債D 020257 詳情 債券型-長債 11-08 1.0664 1.0664 0.03% 1.53% - 41.49 李超 0.09% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
嘉合貨幣B 001233 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.5119 1.6780% 1.74% 2.01% 0.46% 71.05 季慧娟 等 0.00% 購買
嘉合貨幣A 001232 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4480 1.4310% 1.51% 1.77% 0.40% 1.53 季慧娟 等 0.00% 購買