基金品種

全球市場(chǎng)
嘉合慧康63個(gè)月定開債券C(009674
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.0078--
近1月：0.41%
近1年：3.82%

累計(jì)凈值

1.1538
近3月：1.02%
近3年：11.76%

近6月：2.01%
成立來：16.51%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：季慧娟
成 立 日：2020-08-04管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2025-11-04～11-10/2025-11-04～11-10
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0078 1.1538 --
    11-01 1.0071 1.1531 --
    10-25 1.0063 1.1523 --
    10-18 1.0056 1.1516 --
    10-11 1.0048 1.1508 --
    09-30 1.0037 1.1497 0.03%
    09-27 1.0034 1.1494 --
    09-20 1.0027 1.1487 --
    09-13 1.0120 1.1480 --
    09-06 1.0113 1.1473 --
    08-30 1.0105 1.1465 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.41%
    1.02%
    2.01%
    3.24%
    3.82%
    7.66%
    11.76%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2580 | 3219
    2109 | 3193
    118 | 3116
    331 | 2976
    1203 | 2770
    1401 | 2634
    418 | 2257
    445 | 1931
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:03
145 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-19 07:08
108 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:08
161 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:24
115 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-28 09:23
63 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 06-28 09:18
241 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-19 07:10
129 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:20
170 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 10:40
275 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-15 07:20
166 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:10
248 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-15 07:11
249 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:17
381 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 09-19 07:07
376 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-31 10:29
224 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(C類份 基金資訊 07-29 09:05
249 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 07-29 09:04
255 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 07-21 09:22
366 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 06-10 09:10
501 0 公告嘉合慧康63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 04-24 09:04
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