嘉合基金管理有限公司

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

嘉合基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 0.68 0.77 1.53 1.53
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 38.97 47.43 71.05 71.05
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.00 0.01 0.10 0.07
4 001572 嘉合磐石C 詳情 0.25 0.27 0.42 0.29
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 0.00 0.05 1.43 1.61
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 0.04 0.33 0.43 0.48
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 0.01 0.01 0.11 0.11
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 0.06 0.07 0.24 0.22
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 0.02 0.02 0.05 0.05
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 0.16 0.17 0.21 0.23

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嘉合基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 0.56 0.69 1.62 1.62
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 28.67 50.65 79.51 79.51
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.00 0.01 0.10 0.07
4 001572 嘉合磐石C 詳情 0.14 0.15 0.44 0.29
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 0.00 0.35 1.48 1.63
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 0.30 0.21 0.73 0.79
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 0.04 0.03 0.12 0.10
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 0.14 0.14 0.25 0.21
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 0.04 0.02 0.05 0.06
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 0.16 0.11 0.22 0.23

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嘉合基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 0.70 1.18 1.74 1.74
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 80.16 38.91 101.49 101.49
3 001571 嘉合磐石A 詳情 0.00 0.01 0.11 0.09
4 001572 嘉合磐石C 詳情 0.01 0.51 0.45 0.33
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 0.21 1.46 1.82 2.01
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 0.07 0.33 0.65 0.70
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 0.03 0.02 0.11 0.11
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 0.10 0.08 0.25 0.23
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 0.03 0.01 0.04 0.04
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 0.16 0.07 0.17 0.17

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