凱石基金管理有限公司

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凱石基金 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006103 凱石淳行業(yè)精選混合A 詳情 0.00 0.02 0.08 0.11
2 006362 凱石涵行業(yè)精選混合A 詳情 0.06 0.18 0.08 0.11
3 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 詳情 3.71 1.75 6.72 7.98
4 006814 凱石淳行業(yè)精選混合C 詳情 0.34 0.34 0.00 0.00
5 006815 凱石涵行業(yè)精選混合C 詳情 0.00 0.37 0.03 0.04
6 006822 凱石湛混合A 詳情 0.71 0.72 0.05 0.05
7 006823 凱石湛混合C 詳情 0.01 0.02 0.10 0.11
8 007257 凱石灃混合A 詳情 0.01 0.12 0.30 0.42
9 007258 凱石灃混合C 詳情 0.01 0.06 0.13 0.18
10 008433 凱石岐短債A 詳情 0.50 1.28 0.73 0.73

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凱石基金 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006103 凱石淳行業(yè)精選混合A 詳情 0.01 0.06 0.10 0.11
2 006362 凱石涵行業(yè)精選混合A 詳情 0.00 0.04 0.20 0.24
3 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 詳情 - - 4.76 6.62
4 006814 凱石淳行業(yè)精選混合C 詳情 0.37 0.37 0.01 0.01
5 006815 凱石涵行業(yè)精選混合C 詳情 0.33 0.50 0.40 0.48
6 006820 凱石源混合A 詳情 0.02 0.11 0.01 0.01
7 006821 凱石源混合C 詳情 0.43 0.57 0.01 0.02
8 006822 凱石湛混合A 詳情 0.00 0.05 0.06 0.08
9 006823 凱石湛混合C 詳情 0.22 0.26 0.11 0.14
10 007257 凱石灃混合A 詳情 0.05 0.12 0.41 0.50

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凱石基金 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006103 凱石淳行業(yè)精選混合A 詳情 0.09 0.12 0.15 0.15
2 006362 凱石涵行業(yè)精選混合A 詳情 0.00 0.10 0.24 0.26
3 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 詳情 - - 4.76 6.35
4 006814 凱石淳行業(yè)精選混合C 詳情 0.34 0.34 0.01 0.01
5 006815 凱石涵行業(yè)精選混合C 詳情 0.61 0.44 0.56 0.60
6 006820 凱石源混合A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.11
7 006821 凱石源混合C 詳情 0.38 0.24 0.15 0.17
8 006822 凱石湛混合A 詳情 0.00 0.08 0.11 0.12
9 006823 凱石湛混合C 詳情 0.18 0.27 0.15 0.17
10 007257 凱石灃混合A 詳情 0.01 0.46 0.48 0.58

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凱石基金 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006103 凱石淳行業(yè)精選混合A 詳情 0.15 0.41 0.18 0.17
2 006362 凱石涵行業(yè)精選混合A 詳情 0.00 0.07 0.34 0.35
3 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 詳情 - - 4.76 5.53
4 006814 凱石淳行業(yè)精選混合C 詳情 0.08 0.43 0.01 0.01
5 006815 凱石涵行業(yè)精選混合C 詳情 0.21 0.56 0.40 0.40
6 006820 凱石源混合A 詳情 0.01 0.04 0.10 0.11
7 006821 凱石源混合C 詳情 0.35 0.37 0.01 0.01
8 006822 凱石湛混合A 詳情 0.02 0.15 0.19 0.21
9 006823 凱石湛混合C 詳情 0.01 0.47 0.24 0.26
10 007257 凱石灃混合A 詳情 0.07 1.98 0.93 0.98

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