凱石基金管理有限公司

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凱石基金 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 詳情 0.01 - 2.19 1.48
2 007257 凱石灃混合A 詳情 0.00 0.00 0.09 0.08
3 007258 凱石灃混合C 詳情 0.41 0.41 0.04 0.03
4 008433 凱石岐短債A 詳情 0.00 0.00 0.28 0.28
5 008434 凱石岐短債C 詳情 0.19 0.20 0.23 0.23

凱石基金 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 詳情 0.01 - 2.18 1.74
2 007257 凱石灃混合A 詳情 0.00 0.00 0.09 0.09
3 007258 凱石灃混合C 詳情 0.35 0.36 0.03 0.03
4 008433 凱石岐短債A 詳情 0.08 0.10 0.28 0.28
5 008434 凱石岐短債C 詳情 0.31 0.11 0.24 0.24

凱石基金 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 詳情 0.00 - 2.18 2.07
2 007257 凱石灃混合A 詳情 0.00 0.01 0.09 0.10
3 007258 凱石灃混合C 詳情 0.38 0.38 0.04 0.04
4 008433 凱石岐短債A 詳情 0.00 0.00 0.30 0.30
5 008434 凱石岐短債C 詳情 0.31 0.51 0.04 0.04

凱石基金 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 詳情 0.02 1.78 2.17 1.98
2 007257 凱石灃混合A 詳情 0.00 0.01 0.10 0.12
3 007258 凱石灃混合C 詳情 0.30 0.31 0.05 0.05
4 008433 凱石岐短債A 詳情 0.09 0.08 0.30 0.30
5 008434 凱石岐短債C 詳情 0.22 0.22 0.24 0.24
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