凱石基金管理有限公司

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凱石基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 詳情 0.00 0.04 1.46 0.92
2 008433 凱石岐短債A 詳情 0.01 0.07 1.53 1.53
3 008434 凱石岐短債C 詳情 0.11 0.45 0.62 0.62

凱石基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 詳情 0.00 0.05 1.50 0.90
2 008433 凱石岐短債A 詳情 0.14 0.14 1.59 1.60
3 008434 凱石岐短債C 詳情 0.41 0.05 0.95 0.95

凱石基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 詳情 0.00 0.08 1.55 0.90
2 008433 凱石岐短債A 詳情 1.21 0.45 1.59 1.59
3 008434 凱石岐短債C 詳情 0.23 0.07 0.59 0.60
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