東吳證券股份有限公司

Soochow Securities Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東吳安鑫中短債B 970088 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0773 1.0773 0.00% 1.53% 3.34% 0.00 江逸舟 0.00% 購買
東吳安鑫中短債A 970087 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0738 1.3589 0.00% 1.26% 2.89% 0.37 江逸舟 0.04% 購買
東吳安鑫中短債C 970089 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0662 1.0662 0.00% 1.14% 2.63% 0.28 江逸舟 0.00% 購買
東吳裕豐6個月持有債券A 970117 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0682 1.4233 0.00% 1.16% 2.32% 0.72 江逸舟 0.32% 購買
東吳裕豐6個月持有債券C 970118 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0580 1.0580 0.00% 0.98% 1.97% 0.03 江逸舟 0.00% 購買
東吳裕盈一年持有混合B 970044 詳情 混合型-靈活 09-19 0.6330 1.4399 0.19% -10.43% -12.53% 0.21 李果 等 0.00% 購買
東吳裕盈一年持有混合A 970043 詳情 混合型-靈活 09-19 0.6215 0.6215 0.19% -10.69% -13.06% 0.50 李果 等 0.40% 購買
東吳裕盈一年持有混合C 970045 詳情 混合型-靈活 09-19 0.6139 0.6139 0.18% -10.89% -13.41% 0.17 李果 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)