格林基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
格林泓皓純債 014814 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0555 1.0955 -0.06% 2.61% 4.92% 2.24 柳楊 0.06% 購(gòu)買
格林泓遠(yuǎn)純債C 009408 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0347 1.0347 -0.01% 2.28% 4.39% 0.00 馮翰尊 0.00% 購(gòu)買
格林泓遠(yuǎn)純債A 009407 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0580 1.1310 -0.02% 2.28% 4.38% 15.91 馮翰尊 0.08% 購(gòu)買
格林泓鑫純債A 006184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1414 1.2634 -0.02% 1.66% 4.30% 2.03 尹子昕 0.08% 購(gòu)買
格林泓旭利率債 016406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0324 1.0704 -0.04% 1.84% 4.21% 8.62 柳楊 - 購(gòu)買
格林泓鑫純債C 006185 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1386 1.2566 -0.02% 1.61% 4.20% 2.87 尹子昕 0.00% 購(gòu)買
格林泓安63個(gè)月定開(kāi)債 009738 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0491 1.1551 - 2.14% 4.07% 59.30 尹子昕 - 購(gòu)買
格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017448 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0196 1.0676 - 1.64% 3.67% 41.90 柳楊 等 - 購(gòu)買
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債A 007710 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0275 1.2245 - 1.13% 3.45% 5.38 索雋石 0.08% 購(gòu)買
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 007711 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0318 1.2418 - 1.08% 3.34% 0.00 索雋石 0.00% 購(gòu)買
格林中短債債券A 010145 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0162 1.1400 -0.02% 1.28% 3.17% 27.39 高潔 0.04% 購(gòu)買
格林中短債債券C 010146 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0152 1.1242 -0.02% 1.08% 2.74% 1.02 高潔 0.00% 購(gòu)買
格林泓裕一年定開(kāi)債A 008484 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-26 1.0000 1.0578 - 0.51% 1.57% 16.01 高潔 0.045% 購(gòu)買
格林聚享增強(qiáng)債券A 016804 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.1469 1.3149 -0.01% 0.48% 1.12% 3.69 馮翰尊 0.08% 購(gòu)買
格林聚享增強(qiáng)債券C 016805 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.1247 1.2907 0.00% 0.28% -0.06% 0.00 馮翰尊 0.00% 購(gòu)買
格林泓裕一年定開(kāi)債C 008485 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-26 1.0000 1.0276 - -1.22% -0.44% 0.00 高潔 0.00% 購(gòu)買
格林聚鑫增強(qiáng)債券A 015713 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.9826 0.9826 0.00% -0.39% -0.97% 0.00 劉冬 等 0.06% 購(gòu)買
格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 017079 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9957 0.9957 0.32% -2.68% -1.46% 0.01 劉贊 等 0.10% 購(gòu)買
格林聚鑫增強(qiáng)債券C 015714 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.9688 0.9688 -0.01% -1.18% -1.80% 0.10 劉冬 等 0.00% 購(gòu)買
格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 017080 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9899 0.9899 0.32% -2.87% -1.84% 0.08 劉贊 等 0.00% 購(gòu)買
格林泓景債券A 010837 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.9115 2.2775 0.20% -5.18% -4.22% 19.36 柳楊 0.08% 購(gòu)買
格林泓景債券C 010838 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.8987 2.2087 0.20% -5.22% -4.32% 0.00 柳楊 0.00% 購(gòu)買
格林泓利增強(qiáng)債券A 009916 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.9040 0.9040 -0.02% -4.80% -6.11% 0.00 柳楊 0.08% 購(gòu)買
格林泓利增強(qiáng)債券C 009917 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.8853 0.8853 -0.02% -5.25% -6.74% 0.00 柳楊 0.00% 購(gòu)買
格林鑫悅一年持有期混合A 011775 詳情 混合型-偏債 09-19 0.8142 0.8142 0.61% -8.87% -11.20% 0.75 李會(huì)忠 等 0.10% 購(gòu)買
格林鑫悅一年持有期混合C 011776 詳情 混合型-偏債 09-19 0.8036 0.8036 0.60% -9.04% -11.55% 0.47 李會(huì)忠 等 0.00% 購(gòu)買
格林高股息優(yōu)選混合A 015289 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8185 0.8185 1.79% -11.29% -14.50% 0.04 劉贊 0.15% 購(gòu)買
格林高股息優(yōu)選混合C 015290 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8134 0.8134 1.80% -11.55% -14.93% 0.07 劉贊 0.00% 購(gòu)買
格林研究?jī)?yōu)選混合A 011977 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6925 0.6925 1.35% -15.72% -16.80% 1.26 李會(huì)忠 等 0.15% 購(gòu)買
格林研究?jī)?yōu)選混合C 011978 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6839 0.6839 1.33% -15.90% -17.14% 0.30 李會(huì)忠 等 0.00% 購(gòu)買
格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 014327 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8575 0.8575 1.25% -16.12% -17.78% 0.06 劉冬 0.15% 購(gòu)買
格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 014328 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8465 0.8465 1.26% -16.33% -18.20% 0.04 劉冬 0.00% 購(gòu)買
格林碳中和主題混合A 015856 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7235 0.7235 1.39% -20.01% -24.39% 0.02 劉贊 0.15% 購(gòu)買
格林碳中和主題混合C 015857 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7184 0.7184 1.40% -20.18% -24.70% 0.08 劉贊 0.00% 購(gòu)買
格林伯銳靈活配置A 006181 詳情 混合型-靈活 09-19 0.5026 0.5026 2.74% -22.40% -28.27% 0.07 劉冬 等 0.12% 購(gòu)買
格林伯銳靈活配置C 006182 詳情 混合型-靈活 09-19 0.4975 0.4975 2.73% -22.47% -28.39% 0.05 劉冬 等 0.00% 購(gòu)買
格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 007533 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4393 0.7893 1.53% -26.18% -29.15% 0.07 張?zhí)鞓?lè) 0.15% 購(gòu)買
格林穩(wěn)健價(jià)值混合A 009940 詳情 混合型-靈活 09-19 0.5702 0.5702 1.79% -23.80% -29.68% 0.31 李會(huì)忠 0.15% 購(gòu)買
格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 007534 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4206 0.7706 1.55% -26.48% -29.72% 0.03 張?zhí)鞓?lè) 0.00% 購(gòu)買
格林穩(wěn)健價(jià)值混合C 009941 詳情 混合型-靈活 09-19 0.5613 0.5613 1.78% -23.96% -29.97% 0.18 李會(huì)忠 0.00% 購(gòu)買
格林伯元靈活配置A 004942 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7788 0.7788 3.28% -32.70% -41.03% 0.03 李會(huì)忠 0.12% 購(gòu)買
格林伯元靈活配置C 004943 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7705 0.7705 3.28% -32.75% -41.12% 0.96 李會(huì)忠 0.00% 購(gòu)買
格林泓盈利率債 018594 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0114 1.0414 -0.01% 1.86% - 21.09 尹子昕 0.06% 購(gòu)買
格林聚合增強(qiáng)債券A 018491 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0077 1.0077 0.10% -1.40% - 0.00 柳楊 等 0.08% 購(gòu)買
格林聚合增強(qiáng)債券C 018492 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0084 1.0084 0.10% -1.43% - 0.14 柳楊 等 0.00% 購(gòu)買
格林港股通臻選混合A 017000 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9378 0.9378 3.54% - - 0.00 劉贊 0.15% 購(gòu)買
格林港股通臻選混合C 017001 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9364 0.9364 3.54% - - 0.11 劉贊 0.00% 購(gòu)買
格林宏觀回報(bào)混合A 020062 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9143 0.9143 0.76% - - 0.48 鄭中華 等 0.15% 購(gòu)買
格林宏觀回報(bào)混合C 020063 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9129 0.9129 0.76% - - 2.52 鄭中華 等 0.00% 購(gòu)買
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 020599 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0000 1.0000 - - - 0.10 馮翰尊 0.00% 購(gòu)買
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 020598 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0000 1.0000 - - - 1.93 馮翰尊 0.08% 購(gòu)買
格林30天滾動(dòng)持有債券C 021560 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0014 1.0014 0.01% - - 3.76 高潔 0.00% 購(gòu)買
格林30天滾動(dòng)持有債券A 021559 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0016 1.0016 0.01% - - 0.08 高潔 0.04% 購(gòu)買
格林泓卓利率債 020925 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0013 1.0013 0.01% - - 20.00 柳楊 0.06% 購(gòu)買
格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021903 詳情 指數(shù)型-固收 - - - - - - - 高潔 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
格林貨幣A 004865 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3416 1.2060% 1.18% 1.17% 0.31% 1.25 高潔 0.00% 購(gòu)買
格林貨幣B 004866 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4076 1.4490% 1.43% 1.41% 0.37% 4.45 高潔 0.00% 購(gòu)買