朱雀基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
朱雀安鑫回報債券A 008469 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1730 1.1730 0.09% -0.20% 1.29% 1.34 于珅 0.08% 購買
朱雀安鑫回報債券C 008470 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1584 1.1584 0.09% -0.35% 0.99% 0.38 于珅 0.00% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 018405 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8246 0.8246 0.73% -12.26% -15.43% 0.55 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 018406 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8165 0.8165 0.74% -12.61% -16.12% 0.66 梁躍軍 等 0.00% 購買
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 015729 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6800 0.6800 0.37% -14.61% -20.01% 2.78 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 007493 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1903 1.1903 0.72% -14.77% -21.83% 22.57 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀恒心一年持有混合 011531 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6091 0.6091 0.71% -14.80% -21.88% 34.58 梁躍軍 - 購買
朱雀匠心一年持有 010922 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6041 0.6041 0.73% -15.11% -22.07% 8.61 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 007880 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0033 1.0033 0.68% -14.85% -22.15% 2.56 王一昊 0.15% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 007494 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1535 1.1535 0.71% -15.03% -22.31% 6.73 梁躍軍 等 0.00% 購買
朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 007881 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9655 0.9655 0.68% -15.20% -22.78% 0.43 王一昊 0.00% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)選A 010141 詳情 股票型 09-19 0.7199 0.7199 0.85% -16.12% -23.31% 16.43 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 008294 詳情 股票型 09-19 0.9563 0.9563 1.05% -16.25% -23.73% 6.22 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)選C 010142 詳情 股票型 09-19 0.6973 0.6973 0.85% -16.45% -23.92% 2.60 梁躍軍 等 0.00% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 008295 詳情 股票型 09-19 0.9247 0.9247 1.05% -16.58% -24.34% 1.54 梁躍軍 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)