泰康基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近1年

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基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
泰康香港銀行指數(shù)A 006809 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0726 1.0726 0.20% 13.83% 16.59% 0.40 袁帥 0.10% 購(gòu)買
泰康香港銀行指數(shù)C 006810 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0494 1.0494 0.19% 13.56% 16.10% 0.52 袁帥 0.00% 購(gòu)買
泰康瑞豐3月定開債券 008700 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-13 1.2074 1.2074 - 3.79% 7.32% 7.61 經(jīng)惠云 0.05% 購(gòu)買
泰康裕泰債券A 006207 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.2121 1.2121 -0.01% 2.82% 6.41% 4.56 任翀 等 0.08% 購(gòu)買
泰康裕泰債券C 006208 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.2051 1.2051 -0.02% 2.75% 6.29% 0.88 任翀 等 0.00% 購(gòu)買
泰康安和純債6個(gè)月定開債券 007145 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0850 1.2382 0.10% 2.84% 6.24% 33.69 經(jīng)惠云 0.06% 購(gòu)買
泰康瑞坤純債債券C 005054 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.2693 1.3184 0.01% 3.69% 6.21% 1.37 經(jīng)惠云 0.00% 購(gòu)買
泰康年年紅純債一年債券 004859 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0808 1.3900 - 2.87% 5.90% 41.87 經(jīng)惠云 0.06% 購(gòu)買
泰康招享混合A 011208 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0533 1.0533 0.04% 3.65% 5.69% 0.32 經(jīng)惠云 1.20% 購(gòu)買
泰康豐泰一年定開債券發(fā)起 015712 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-13 1.0752 1.0752 - 2.64% 5.66% 13.16 吳斯泓 0.05% 購(gòu)買
泰康招享混合C 011209 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0459 1.0459 0.04% 3.47% 5.36% 0.30 經(jīng)惠云 0.00% 購(gòu)買
泰康信用精選債券A 007417 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1410 1.2061 0.01% 2.73% 5.28% 18.46 經(jīng)惠云 0.05% 購(gòu)買
泰康信用精選債券D 019482 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1408 1.1408 0.00% 2.72% 5.27% 58.99 經(jīng)惠云 0.07% 購(gòu)買
泰康信用精選債券C 007418 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1286 1.1899 0.01% 2.62% 5.07% 0.20 經(jīng)惠云 0.00% 購(gòu)買
泰康信用精選債券E 019483 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1376 1.1376 0.01% 2.56% 4.96% 2.10 經(jīng)惠云 0.00% 購(gòu)買
泰康安泓純債一年定開債 015393 詳情 債券型-中短債 09-13 1.0336 1.0746 - 2.54% 4.94% 28.84 吳斯泓 0.05% 購(gòu)買
泰康安欣純債債券A 006978 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0919 1.1685 -0.02% 2.60% 4.89% 16.31 吳斯泓 0.06% 購(gòu)買
泰康安欣純債債券C 006979 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0396 1.1581 -0.02% 2.59% 4.83% 7.94 吳斯泓 0.00% 購(gòu)買
泰康安泰回報(bào)混合 002331 詳情 混合型-偏債 09-19 1.5058 1.5058 -0.01% 1.70% 4.63% 2.14 任翀 等 0.12% 購(gòu)買
泰康安悅純債3月定開債券 005172 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-13 1.0691 1.3254 - 1.77% 4.63% 27.92 任翀 0.03% 購(gòu)買
泰康長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶債券A 009343 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0816 1.1547 0.00% 2.53% 4.59% 13.69 經(jīng)惠云 0.06% 購(gòu)買
泰康長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶債券D 019074 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0928 1.0928 0.00% 2.53% 4.59% 5.92 經(jīng)惠云 0.04% 購(gòu)買
泰康安益純債A 002528 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0935 1.3166 -0.01% 2.01% 4.58% 24.71 任翀 0.08% 購(gòu)買
泰康安益純債C 002529 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0583 1.4525 -0.01% 1.86% 4.27% 15.15 任翀 0.00% 購(gòu)買
泰康長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶債券C 009344 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0813 1.1432 -0.01% 2.35% 4.26% 0.31 經(jīng)惠云 0.00% 購(gòu)買
泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 014343 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0566 1.0566 - 2.34% 4.25% 5.25 任慧娟 等 0.05% 購(gòu)買
泰康申潤(rùn)一年持有期混合A 009448 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1045 1.1045 -0.02% 2.33% 4.16% 0.31 任慧娟 等 0.08% 購(gòu)買
泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開債券 007600 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0571 1.1582 - 2.00% 3.86% 83.80 經(jīng)惠云 0.04% 購(gòu)買
泰康申潤(rùn)一年持有期混合C 009449 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0769 1.0769 -0.01% 2.03% 3.54% 0.24 任慧娟 等 0.00% 購(gòu)買
泰康穩(wěn)健增利債券A 002245 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.4016 1.4016 0.04% 1.54% 3.37% 14.72 蔣利娟 0.08% 購(gòu)買
泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A 016325 詳情 混合型-偏股 09-13 1.1617 1.1617 - -13.93% 3.31% 0.33 陸建巍 0.15% 購(gòu)買
泰康安惠純債債券A 003078 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1838 1.3106 -0.01% 1.35% 3.23% 27.06 任翀 0.08% 購(gòu)買
泰康穩(wěn)健增利債券C 002246 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.5243 1.5243 0.03% 1.39% 3.06% 35.94 蔣利娟 0.00% 購(gòu)買
泰康安惠純債債券C 006865 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1759 1.2224 -0.01% 1.20% 2.92% 6.69 任翀 0.00% 購(gòu)買
泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C 016326 詳情 混合型-偏股 09-13 1.1534 1.1534 - -14.15% 2.78% 0.01 陸建巍 0.00% 購(gòu)買
泰康安澤中短債A 008565 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0990 1.0990 0.00% 1.10% 2.65% 3.62 黃鐘 0.40% 購(gòu)買
泰康金泰3月定開混合 003813 詳情 混合型-偏債 09-19 1.3651 1.3651 0.00% 1.31% 2.53% 0.62 蔣利娟 等 0.10% 購(gòu)買
泰康安澤中短債C 011012 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0915 1.0915 -0.01% 1.00% 2.43% 9.92 黃鐘 0.00% 購(gòu)買
泰康潤(rùn)和兩年定開債券 007836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0166 1.1280 - 1.19% 2.28% 80.84 經(jīng)惠云 0.03% 購(gòu)買
泰康頤享混合A 005823 詳情 混合型-偏債 09-19 1.3205 1.3205 0.02% 0.59% 2.14% 1.29 金宏偉 等 0.12% 購(gòu)買
泰康頤年混合A 005523 詳情 混合型-偏債 09-19 1.3119 1.3119 0.06% 1.23% 2.07% 2.41 桂躍強(qiáng) 等 0.12% 購(gòu)買
泰康頤享混合C 005824 詳情 混合型-偏債 09-19 1.2945 1.2945 0.02% 0.44% 1.84% 0.76 金宏偉 等 0.00% 購(gòu)買
泰康豐盈債券A 002986 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.3279 1.3279 -0.02% 1.23% 1.78% 1.80 任慧娟 等 0.08% 購(gòu)買
泰康頤年混合C 005524 詳情 混合型-偏債 09-19 1.2845 1.2845 0.06% 1.08% 1.77% 6.11 桂躍強(qiáng) 等 0.00% 購(gòu)買
泰康浩澤混合A 010081 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0190 1.0190 0.22% 2.07% 1.74% 1.74 蔣利娟 等 1.20% 購(gòu)買
泰康恒泰回報(bào)混合A 002934 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0113 1.3493 0.22% -0.30% 1.69% 0.12 任慧娟 等 0.12% 購(gòu)買
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1025 1.1025 -0.06% 1.08% 1.67% 0.81 蔣利娟 等 - 購(gòu)買
泰康恒泰回報(bào)混合C 002935 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0524 1.4057 0.22% -0.34% 1.59% 1.71 任慧娟 等 0.00% 購(gòu)買
泰康豐盈債券C 019109 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.3231 1.3231 -0.02% 0.93% 1.41% 0.00 任慧娟 等 0.00% 購(gòu)買
泰康興泰回報(bào)滬港深混合A 004340 詳情 混合型-偏債 09-19 1.5109 1.5109 0.23% 1.21% 1.38% 5.22 桂躍強(qiáng) 等 0.10% 購(gòu)買
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0883 1.0883 -0.06% 0.93% 1.36% 0.48 蔣利娟 等 - 購(gòu)買
泰康浩澤混合C 010082 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0056 1.0056 0.22% 1.86% 1.32% 0.14 蔣利娟 等 0.00% 購(gòu)買
泰康景泰回報(bào)混合A 005014 詳情 混合型-偏債 09-19 1.6224 1.6224 0.05% -0.14% 1.15% 10.57 黃鐘 等 0.12% 購(gòu)買
泰康興泰回報(bào)滬港深混合C 019110 詳情 混合型-偏債 09-19 1.5065 1.5065 0.23% 1.07% 1.09% 0.10 桂躍強(qiáng) 等 0.00% 購(gòu)買
泰康鼎泰一年持有期混合A 012292 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0126 1.0126 0.01% 1.45% 0.89% 2.24 桂躍強(qiáng) 等 1.00% 購(gòu)買
泰康景泰回報(bào)混合C 005015 詳情 混合型-偏債 09-19 1.5959 1.5959 0.06% -0.29% 0.85% 0.65 黃鐘 等 0.00% 購(gòu)買
泰康宏泰回報(bào)混合A 002767 詳情 混合型-偏債 09-19 1.6037 1.6037 0.05% -0.22% 0.61% 7.45 桂躍強(qiáng) 等 0.10% 購(gòu)買
泰康鼎泰一年持有期混合C 012293 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0014 1.0014 0.01% 1.25% 0.48% 0.10 桂躍強(qiáng) 等 0.00% 購(gòu)買
泰康宏泰回報(bào)混合C 018037 詳情 混合型-偏債 09-19 1.5965 1.5965 0.05% -0.37% 0.31% 0.02 桂躍強(qiáng) 等 0.00% 購(gòu)買
泰康合潤(rùn)混合A 011767 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0300 1.0300 0.18% 0.22% 0.09% 1.54 蔣利娟 0.10% 購(gòu)買
泰康合潤(rùn)混合C 011768 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0088 1.0088 0.17% -0.08% -0.52% 0.26 蔣利娟 0.00% 購(gòu)買
泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 017391 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9903 0.9903 0.07% 0.15% -0.57% 0.01 潘漪 等 0.00% 購(gòu)買
泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 012458 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9556 0.9556 0.06% 0.00% -0.86% 3.76 潘漪 等 0.80% 購(gòu)買
泰康品質(zhì)生活混合A 010874 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0430 1.0430 0.33% -0.88% -2.31% 7.70 宋仁杰 0.15% 購(gòu)買
泰康品質(zhì)生活混合C 010875 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0238 1.0238 0.32% -1.13% -2.80% 3.66 宋仁杰 0.00% 購(gòu)買
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 009490 詳情 混合型-偏股 09-13 0.8061 0.8061 - -3.24% -2.81% 1.43 金宏偉 0.15% 購(gòu)買
泰康策略優(yōu)選混合 003378 詳情 混合型-靈活 09-19 1.5801 1.9012 0.32% -1.81% -3.72% 13.45 宋仁杰 0.15% 購(gòu)買
泰康新機(jī)遇混合 001910 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0914 1.4584 -0.61% -2.74% -5.72% 17.24 任慧娟 等 0.15% 購(gòu)買
泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 017392 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.9075 0.9075 0.00% -2.53% -6.13% 0.00 潘漪 0.00% 購(gòu)買
泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 017774 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.9303 0.9303 0.02% -2.73% -6.18% 0.24 潘漪 0.10% 購(gòu)買
泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 011233 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.8260 0.8260 0.00% -2.73% -6.52% 7.48 潘漪 0.10% 購(gòu)買
泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 017393 詳情 FOF-進(jìn)取型 09-13 0.8559 0.8559 -0.01% -3.43% -9.25% 0.04 潘漪 0.00% 購(gòu)買
泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 012513 詳情 FOF-進(jìn)取型 09-13 0.7064 0.7064 -0.01% -3.63% -9.61% 2.08 潘漪 1.00% 購(gòu)買
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 詳情 FOF-均衡型 09-18 0.9241 0.9241 0.36% -4.85% -9.88% 0.23 潘漪 0.10% 購(gòu)買
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 詳情 FOF-均衡型 09-18 0.8998 0.8998 0.35% -5.15% -10.42% 1.17 潘漪 0.00% 購(gòu)買
泰康滬港深精選混合 002653 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0284 1.1544 1.17% -1.44% -10.74% 4.76 黃成揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
泰康滬深300ETF聯(lián)接A 008926 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7947 0.7947 0.77% -8.03% -10.96% 0.27 魏軍 0.10% 購(gòu)買
泰康滬深300ETF聯(lián)接C 008927 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7814 0.7814 0.76% -8.21% -11.32% 0.21 魏軍 0.00% 購(gòu)買
泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 003580 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1044 1.1044 1.21% -2.58% -11.37% 0.98 黃成揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
泰康新回報(bào)靈活配置混合A 001798 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2754 1.2754 -0.09% -8.17% -12.01% 0.85 陳怡 0.12% 購(gòu)買
泰康新回報(bào)靈活配置混合C 001799 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2526 1.2526 -0.10% -8.36% -12.36% 0.11 陳怡 - 購(gòu)買
泰康弘實(shí)3月定開混合 006111 詳情 混合型-偏股 09-13 0.8371 1.4797 - -4.54% -12.67% 26.61 桂躍強(qiáng) 等 0.15% 購(gòu)買
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A 015139 詳情 股票型 09-19 0.8871 0.8871 1.14% -13.73% -14.05% 2.46 傅洪哲 0.15% 購(gòu)買
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C 015140 詳情 股票型 09-19 0.8765 0.8765 1.14% -13.94% -14.48% 1.69 傅洪哲 0.00% 購(gòu)買
泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 012294 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6437 0.6437 -0.12% -12.33% -14.65% 4.59 薛小波 1.50% 購(gòu)買
泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 018116 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8545 0.8545 1.50% -11.51% -14.70% 0.30 魏軍 0.12% 購(gòu)買
泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 009596 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7309 0.7309 -0.14% -12.84% -14.80% 6.44 薛小波 0.15% 購(gòu)買
泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 018117 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8508 0.8508 1.50% -11.68% -15.05% 0.18 魏軍 0.00% 購(gòu)買
泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 006904 詳情 混合型-偏股 09-19 1.3563 1.5265 -0.10% -13.01% -15.16% 2.54 薛小波 0.15% 購(gòu)買
泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起A 016053 詳情 股票型 09-19 0.7230 0.7230 0.19% -12.83% -15.19% 0.27 劉少軍 0.15% 購(gòu)買
泰康創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 009597 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7161 0.7161 -0.14% -13.06% -15.22% 0.94 薛小波 0.00% 購(gòu)買
泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 006905 詳情 混合型-偏股 09-19 1.3137 1.4817 -0.10% -13.23% -15.59% 1.93 薛小波 0.00% 購(gòu)買
泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 016054 詳情 股票型 09-19 0.7153 0.7153 0.20% -13.04% -15.61% 0.11 劉少軍 0.00% 購(gòu)買
泰康均衡優(yōu)選混合A 005474 詳情 混合型-偏股 09-19 1.2787 1.2787 0.50% -8.15% -16.46% 3.94 陳鵬輝 0.15% 購(gòu)買
泰康均衡優(yōu)選混合C 005475 詳情 混合型-偏股 09-19 1.2561 1.2561 0.50% -8.40% -16.89% 0.85 陳鵬輝 0.00% 購(gòu)買
泰康研究精選股票發(fā)起A 014416 詳情 股票型 09-19 0.5672 0.5672 -0.19% -17.12% -17.29% 0.10 陸建巍 0.15% 購(gòu)買
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 006786 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8311 0.8311 2.60% -0.38% -17.56% 0.30 袁帥 0.10% 購(gòu)買
泰康研究精選股票發(fā)起C 014417 詳情 股票型 09-19 0.5595 0.5595 -0.20% -17.33% -17.71% 0.63 陸建巍 0.00% 購(gòu)買
泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 010536 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5956 0.5956 0.71% -7.47% -17.80% 8.38 桂躍強(qiáng) 1.50% 購(gòu)買
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 006787 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8132 0.8132 2.61% -0.59% -17.89% 0.37 袁帥 0.00% 購(gòu)買
泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 010537 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5846 0.5846 0.72% -7.70% -18.21% 1.75 桂躍強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
泰康新銳成長(zhǎng)混合A 014287 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6381 0.6381 0.69% -12.54% -18.68% 5.80 韓慶 1.50% 購(gòu)買
泰康中證500ETF聯(lián)接A 011964 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7251 0.7251 1.24% -15.77% -19.12% 0.07 魏軍 0.10% 購(gòu)買
泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 017495 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7147 0.7147 0.24% -17.27% -19.17% 0.14 魏軍 0.10% 購(gòu)買
泰康藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)一年持有股票 009240 詳情 股票型 09-19 0.8493 0.8493 1.14% -11.16% -19.23% 3.36 桂躍強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
泰康中證500ETF聯(lián)接C 011965 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7201 0.7201 1.24% -15.81% -19.31% 0.29 魏軍 0.00% 購(gòu)買
泰康新銳成長(zhǎng)混合C 017366 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6291 0.6291 0.70% -12.89% -19.34% 1.13 韓慶 0.00% 購(gòu)買
泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 017496 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7111 0.7111 0.24% -17.44% -19.50% 0.37 魏軍 0.00% 購(gòu)買
泰康中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 019186 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8036 0.8036 1.85% -15.08% - 0.30 魏軍 0.00% 購(gòu)買
泰康中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 019185 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8065 0.8065 1.84% -14.91% - 0.16 魏軍 0.12% 購(gòu)買
泰康悅享30天持有期債券A 019931 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0297 1.0297 -0.01% 1.97% - 0.15 黃鐘 0.02% 購(gòu)買
泰康悅享30天持有期債券C 019932 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0289 1.0289 0.00% 1.92% - 18.85 黃鐘 0.00% 購(gòu)買
泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019974 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0147 1.0147 -0.01% 0.95% - 0.85 黃鐘 等 0.00% 購(gòu)買
泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 020093 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8551 0.8551 0.77% -17.65% - 0.09 魏軍 0.10% 購(gòu)買
泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 020094 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8532 0.8532 0.77% -17.79% - 0.08 魏軍 0.00% 購(gòu)買
泰康悅享90天持有期債券A 020609 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0227 1.0227 0.00% 2.31% - 0.22 任翀 0.20% 購(gòu)買
泰康悅享90天持有期債券C 020610 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0218 1.0218 0.00% 2.23% - 2.17 任翀 0.00% 購(gòu)買
泰康瑞坤純債債券A 021067 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.2700 1.2700 0.01% - - 0.00 經(jīng)惠云 0.04% 購(gòu)買
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A 020476 詳情 股票型 09-19 0.9217 0.9217 0.83% - - 0.41 魏軍 0.12% 購(gòu)買
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C 020477 詳情 股票型 09-19 0.9203 0.9203 0.82% - - 0.04 魏軍 0.00% 購(gòu)買
泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 021065 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0135 1.0135 -0.01% - - 65.27 吳斯泓 0.40% 購(gòu)買
泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 021066 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0131 1.0131 -0.02% - - 0.00 吳斯泓 0.00% 購(gòu)買
泰康穩(wěn)健雙利債券A 020862 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0041 1.0041 0.02% - - 6.12 蔣利娟 0.80% 購(gòu)買
泰康穩(wěn)健雙利債券C 020863 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0031 1.0031 0.02% - - 73.88 蔣利娟 0.00% 購(gòu)買
泰康悅享60天持有期債券D 020809 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任翀 - 購(gòu)買
泰康悅享60天持有期債券C 020808 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0031 1.0031 - - - 7.86 任翀 0.00% 購(gòu)買
泰康悅享60天持有期債券E 020810 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0032 1.0032 - - - 0.00 任翀 0.00% 購(gòu)買
泰康悅享60天持有期債券A 020807 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0033 1.0033 - - - 0.40 任翀 0.30% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
泰康薪意保貨幣A 001477 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3930 1.5630% 1.69% 1.79% 0.39% 6.19 蔣利娟 等 0.00% 購(gòu)買
泰康薪意保貨幣B 001478 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4591 1.8070% 1.93% 2.03% 0.45% 15.76 蔣利娟 等 0.00% 購(gòu)買
泰康現(xiàn)金管家貨幣C 004863 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4588 1.6140% 1.83% 1.86% 0.48% 89.60 任慧娟 0.00% 購(gòu)買
泰康現(xiàn)金管家貨幣D 004864 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3912 1.3710% 1.59% 1.61% 0.42% 73.72 任慧娟 - 購(gòu)買
泰康現(xiàn)金管家貨幣B 004862 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4589 1.6140% 1.83% 1.86% 0.48% 40.03 任慧娟 0.00% 購(gòu)買
泰康現(xiàn)金管家貨幣A 004861 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3885 1.3700% 1.58% 1.61% 0.42% 1.14 任慧娟 0.00% 購(gòu)買
泰康薪意保貨幣E 002546 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3933 1.5630% 1.69% 1.79% 0.39% 4.73 蔣利娟 等 - 購(gòu)買
泰康薪意保貨幣C 017983 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3929 1.5650% 1.69% 1.80% 0.39% 197.84 蔣利娟 等 - 購(gòu)買
泰康薪意保貨幣D 017984 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 蔣利娟 等 - 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2024-09-19

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
泰康中證500ETF 515530 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 2.4174 0.7554 1.30% 2.4220 -0.19% 0.57 魏軍
泰康國(guó)證公共衛(wèi)生與醫(yī)療健康ETF 159760 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.5011 0.5011 0.82% 0.4990 0.42% 0.90 魏軍
泰康滬深300ETF 515380 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 3.5778 0.8715 0.80% 3.5770 0.02% 33.00 魏軍
泰康中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)ETF 560560 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.4876 0.4876 0.54% 0.4890 -0.29% 0.71 魏軍
泰康中證智能電動(dòng)汽車ETF 159720 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.4956 0.4956 0.36% 0.4960 -0.08% 0.60 魏軍
泰康中證紅利低波動(dòng)ETF 560150 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.9580 0.9580 0.16% 0.9580 0.00% 5.66 魏軍