申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 970198 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0725 1.1081 -0.01% 1.88% 3.98% 3.70 丁杰科 等 - 購(gòu)買(mǎi)
申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 970197 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0687 1.0687 -0.02% 1.78% 3.79% 2.10 丁杰科 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
申萬(wàn)宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 970199 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0640 1.0640 -0.02% 1.65% 3.53% 0.95 丁杰科 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
申萬(wàn)宏源靈通快利短債債券 970026 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0655 1.0855 0.00% 1.05% 2.37% 8.62 季程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B 970189 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0534 1.0844 0.10% 0.52% 1.96% 1.44 秦慶 等 - 購(gòu)買(mǎi)
申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券A 970188 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0475 1.0475 0.10% 0.37% 1.66% 1.09 秦慶 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券C 970190 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0426 1.0426 0.10% 0.25% 1.40% 0.33 秦慶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
申萬(wàn)紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 970015 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8161 1.6289 1.15% -9.20% -11.08% 1.03 陳旻 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
申萬(wàn)宏源天天增貨幣 970191 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.2087 0.8060% 0.81% 0.82% 0.21% 118.95 丁杰科 等 - 購(gòu)買(mǎi)
申萬(wàn)宏源天添利貨幣 970187 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.2187 0.8200% 0.81% 0.81% 0.21% 59.15 丁杰科 等 - 購(gòu)買(mǎi)