華安證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華安證券睿贏一年持有債券A 970036 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1530 1.1530 0.07% 2.04% 5.27% 1.16 劉杰 等 0.00% 購買
華安證券聚贏一年持有A 970024 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.2142 1.2142 0.03% 1.68% 5.17% 0.63 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券睿贏一年持有債券B 970037 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1359 1.1359 0.06% 1.83% 4.84% 3.33 劉杰 等 0.00% 購買
華安證券聚贏一年持有B 970025 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1884 1.1884 0.03% 1.37% 4.55% 7.00 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券合贏六個(gè)月持有債券 970063 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0355 1.1385 0.06% 1.32% 4.40% 11.25 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券合贏三個(gè)月持有債券 970086 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0312 1.1122 0.02% 1.31% 3.46% 9.39 樊艷 等 0.02% 購買
華安證券合贏三個(gè)月定開 970034 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0094 1.1394 0.00% 1.09% 3.44% 2.66 張欣 等 0.00% 購買
華安證券合贏添利債券 970072 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0122 1.1052 0.01% 1.30% 3.26% 8.07 劉杰 等 0.02% 購買
華安證券合贏九個(gè)月持有 970035 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0806 1.1518 0.10% 0.24% 3.00% 6.91 張欣 等 0.00% 購買
華安證券匯贏增利一年持有混合C 970008 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2452 1.2452 0.25% -0.87% 0.71% 2.70 樊艷 等 0.15% 購買
華安證券匯贏增利一年持有混合A 970006 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1726 1.4086 0.25% -0.86% 0.71% 0.10 樊艷 等 - 購買
華安證券匯贏增利一年持有混合B 970007 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2044 1.2044 0.25% -1.26% -0.09% 3.61 樊艷 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華安證券月月紅現(xiàn)金 970173 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.1961 0.7720% 0.80% 0.82% 0.22% 22.85 樊艷 等 - 購買