廣發(fā)基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-09-23 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -11.46 | 36,216.72 | -2,191,534.25 | - |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.10 | 526,076.25 | 1,127,946.71 | 0.28 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 369,758.49 | 712,578.97 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 49,561.97 | 125,690.04 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -311.39 | -1,359,495.69 | -1,592,775.47 | -8.19 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -2,554,563.86 | -3,626,527.12 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | -112,245.81 | 580.09 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 986,924.46 | 1,561,089.00 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 764.66 | 3,909.83 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | 15,982.48 | 27,405.63 | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 303,302.72 | 439,552.87 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 299.84 | 865,771.01 | -1,770,155.19 | 7.58 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -2,028.04 | 5,369.48 | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.00 | 5,893.19 | 38,080.21 | 1.25 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 1.06 | 516,797.41 | 1,140,832.49 | - |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 286,939.36 | 665,414.12 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 62,291.63 | 137,696.78 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 60,590.17 | 107,117.77 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 99,880.17 | 218,096.54 | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 99,880.17 | 218,096.54 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 1.06 | 5,897.98 | 10,565.96 | - |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -12.52 | -480,580.68 | -3,332,366.74 | 0.91 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -12.52 | -480,580.68 | -3,332,366.74 | - |
數(shù)據(jù)加載中...