聯(lián)博基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢:
詳情 | 2024-06-30 | |
---|---|---|
一、收入: | 詳情 | -959.80 |
1.利息收入 | 詳情 | 12.51 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 7.40 |
債券利息收入 | 詳情 | - |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | -267.22 |
股票投資收益 | 詳情 | -1,038.51 |
基金投資收益 | 詳情 | - |
債券投資收益 | 詳情 | - |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - |
衍生工具收益 | 詳情 | - |
股利收益 | 詳情 | 771.29 |
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | -705.09 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | - |
減:二、費(fèi)用 | 詳情 | 208.55 |
1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 148.07 |
2.托管費(fèi) | 詳情 | 24.68 |
3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 29.61 |
4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - |
5.利息支出 | 詳情 | - |
其中:賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - |
6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 6.17 |
三、利潤(rùn)總額 (虧損總額以'-'號(hào)填列) |
詳情 | -1,168.35 |
減:所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - |
四、凈利潤(rùn) (虧損總額以'-'號(hào)填列) |
詳情 | -1,168.35 |
數(shù)據(jù)加載中...