易方達(dá)基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

易方達(dá)基金 2016年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A 詳情 211,057.19 - - -8,652.66 - - -
2 000010 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣B 詳情 211,057.19 - - -8,652.66 - - -
3 000013 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣R 詳情 211,057.19 - - -8,652.66 - - -
4 000032 易方達(dá)信用債債券A 詳情 10,445.95 - - 2,840.01 27.19% - -
5 000033 易方達(dá)信用債債券C 詳情 10,445.95 - - 2,840.01 27.19% - -
6 000111 易方達(dá)純債1年定開(kāi)債券A 詳情 4,318.21 - - -460.08 - - -
7 000112 易方達(dá)純債1年定開(kāi)債券C 詳情 4,318.21 - - -460.08 - - -
8 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債A 詳情 5,853.77 - - 1,472.33 25.15% - -
9 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債C 詳情 5,853.77 - - 1,472.33 25.15% - -
10 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券 詳情 7,062.80 -2,890.83 - 3,412.45 48.32% 141.13 2.00%
11 000189 易方達(dá)保本一號(hào)混合 詳情 13,009.68 3,759.07 28.89% -2,711.51 - 361.79 2.78%
12 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 詳情 6,212.19 - - -1,592.16 - - -
13 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 詳情 6,212.19 - - -1,592.16 - - -
14 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債券A 詳情 -7,994.44 - - -1,186.20 - - -
15 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債券C 詳情 -7,994.44 - - -1,186.20 - - -
16 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 詳情 -6,879.80 - - - - - -
17 000359 易方達(dá)易理財(cái)貨幣 詳情 68,819.05 - - -2,546.91 - - -
18 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 詳情 -101,900.35 -55,050.56 - -53.47 - 367.72 -
19 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 詳情 9,326.16 - - -691.28 - - -
20 000429 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式A 詳情 9,326.16 - - -691.28 - - -
21 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 詳情 9,326.16 - - -691.28 - - -
22 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_(kāi)混合發(fā)起式 詳情 21,287.31 6,189.00 29.07% 2,378.33 11.17% 904.62 4.25%
23 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)現(xiàn)匯 詳情 147.55 14.48 9.81% - - 32.51 22.03%
24 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 詳情 -114,620.91 -104,096.18 - 82.93 - 388.93 -
25 000620 易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 107,251.48 - - -2,600.97 - - -
26 000621 易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 107,251.48 - - -2,600.97 - - -
27 000647 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣A 詳情 24,837.51 - - -2,095.99 - - -
28 000648 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣B 詳情 24,837.51 - - -2,095.99 - - -
29 000704 易方達(dá)天天增利貨幣A 詳情 2,011.14 - - -32.53 - - -
30 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 詳情 2,011.14 - - -32.53 - - -
31 000789 易方達(dá)龍寶貨幣A 詳情 2,703.57 - - -132.37 - - -
32 000790 易方達(dá)龍寶貨幣B 詳情 2,703.57 - - -132.37 - - -
33 000920 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣Y 詳情 24,837.51 - - -2,095.99 - - -
34 000950 易方達(dá)滬深300非銀ETF聯(lián)接 詳情 -9,203.86 691.65 - - - 47.32 -
35 001010 易方達(dá)增金寶貨幣 詳情 45,857.40 - - -22.03 - - -
36 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 詳情 -5,749.72 1,796.85 - 4.88 - 166.21 -
37 001076 易方達(dá)改革紅利混合 詳情 -48,293.26 -51,171.27 - -3.15 - 960.51 -
38 001136 易方達(dá)裕如混合 詳情 25,776.17 4,389.67 17.03% 3,949.53 15.32% 38.40 0.15%
39 001182 易方達(dá)安心回饋混合 詳情 11,349.58 2,561.91 22.57% 851.34 7.50% 184.41 1.62%
40 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 詳情 -230,104.98 -193,157.40 - 7.49 - 1,302.17 -
41 001216 易方達(dá)新收益混合A 詳情 14,538.24 3,986.84 27.42% 661.19 4.55% 168.48 1.16%
42 001217 易方達(dá)新收益混合C 詳情 14,538.24 3,986.84 27.42% 661.19 4.55% 168.48 1.16%
43 001249 易方達(dá)新利靈活配置混合 詳情 2,258.31 1,106.62 49.00% -341.90 - 6.65 0.29%
44 001285 易方達(dá)新鑫混合I 詳情 3,042.65 1,480.99 48.67% -412.81 - - -
45 001286 易方達(dá)新鑫混合E 詳情 3,042.65 1,480.99 48.67% -412.81 - - -
46 001314 易方達(dá)新益混合I 詳情 5,583.00 2,530.70 45.33% -331.62 - 50.07 0.90%
47 001315 易方達(dá)新益混合E 詳情 5,583.00 2,530.70 45.33% -331.62 - 50.07 0.90%
48 001342 易方達(dá)新享混合A 詳情 2,057.04 1,162.59 56.52% -1,604.27 - - -
49 001343 易方達(dá)新享混合C 詳情 2,057.04 1,162.59 56.52% -1,604.27 - - -
50 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 詳情 -278,708.10 -388,105.33 - 5.24 - 10,674.66 -
51 001433 易方達(dá)瑞景混合 詳情 361.17 4.09 1.13% -30.32 - - -
52 001437 易方達(dá)瑞享混合I 詳情 2,033.19 2,253.10 110.82% 67.69 3.33% 54.51 2.68%
53 001438 易方達(dá)瑞享混合E 詳情 2,033.19 2,253.10 110.82% 67.69 3.33% 54.51 2.68%
54 001443 易方達(dá)瑞選靈活配置混合I 詳情 6,498.90 281.06 4.32% -306.22 - 80.19 1.23%
55 001444 易方達(dá)瑞選靈活配置混合E 詳情 6,498.90 281.06 4.32% -306.22 - 80.19 1.23%
56 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合 詳情 -115,948.94 -32,716.59 - 13.72 - 1,229.37 -
57 001512 易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) 詳情 600.57 - - 498.63 83.03% - -
58 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合 詳情 -112.83 -117.17 - - - 0.11 -
59 001769 易方達(dá)瑞惠混合發(fā)起式 詳情 -264,714.80 168,002.18 - - - 23,486.67 -
60 001802 易方達(dá)瑞財(cái)混合I 詳情 3,195.97 1,118.87 35.01% -503.59 - 53.73 1.68%
61 001803 易方達(dá)瑞財(cái)混合E 詳情 3,195.97 1,118.87 35.01% -503.59 - 53.73 1.68%
62 002351 易方達(dá)裕祥回報(bào)債券 詳情 1,371.15 380.22 27.73% -912.49 - 81.65 5.95%
63 002600 易方達(dá)裕景添利6個(gè)月定開(kāi)債 詳情 4,973.74 - - -331.95 - - -
64 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 詳情 -6,879.80 - - - - - -
65 003133 易方達(dá)裕鑫債券A 詳情 -813.90 - - -473.00 - - -
66 003134 易方達(dá)裕鑫債券C 詳情 -813.90 - - -473.00 - - -
67 003214 易方達(dá)富惠純債債券 詳情 -4,871.79 - - -2,228.39 - - -
68 003358 易方達(dá)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 詳情 -4,530.57 - - -4,942.81 - - -
69 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng) 詳情 -19,884.77 895.10 - -47.43 - 344.20 -
70 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng) 詳情 -76,666.43 -49,549.96 - -3.32 - 437.83 -
71 110003 易方達(dá)上證50指數(shù)A 詳情 3,570.20 -3,469.91 - -134.15 - 19,113.15 535.35%
72 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng) 詳情 -4,869.87 6,415.21 - -0.08 - 611.14 -
73 110006 易方達(dá)貨幣A 詳情 256,387.07 - - -37,779.03 - - -
74 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 23,542.62 -5,294.37 - 3,439.26 14.61% 2,371.13 10.07%
75 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 詳情 23,542.62 -5,294.37 - 3,439.26 14.61% 2,371.13 10.07%
76 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 詳情 -76,443.05 -22,255.91 - -2.02 - 948.58 -
77 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 -195,752.05 -98,021.47 - -3.10 - 3,049.78 -
78 110011 易方達(dá)中小盤(pán)混合 詳情 12,337.52 3,784.27 30.67% 1.33 0.01% 2,492.25 20.20%
79 110012 易方達(dá)科匯靈活配置 詳情 -34,911.33 -7,571.68 - 6.69 - 153.79 -
80 110013 易方達(dá)科翔混合 詳情 -35,555.55 -10,581.78 - 0.22 - 862.73 -
81 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 -15,453.89 -4,950.73 - 10.22 - 363.25 -
82 110016 易方達(dá)貨幣B 詳情 256,387.07 - - -37,779.03 - - -
83 110017 易方達(dá)增強(qiáng)債券A 詳情 18,531.42 -1,164.56 - 670.74 3.62% 382.66 2.06%
84 110018 易方達(dá)增強(qiáng)債券B 詳情 18,531.42 -1,164.56 - 670.74 3.62% 382.66 2.06%
85 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 詳情 -40,622.97 780.00 - -1.82 - 103.61 -
86 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接 詳情 -34,587.13 1,167.14 - 10.40 - 88.46 -
87 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 詳情 -3,385.79 -5.28 - 0.57 - - -
88 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè) 詳情 8,364.32 -1,221.06 - -0.35 - 2,042.23 24.42%
89 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合 詳情 -46,976.73 -22,599.66 - -33.65 - 543.87 -
90 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 詳情 1,540.06 5,542.57 359.89% 0.05 0.00% 144.51 9.38%
91 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 詳情 -26,136.98 432.15 - 0.03 - 6.35 -
92 110027 易方達(dá)安心債券A 詳情 -44,344.78 -9,061.16 - 4,691.88 - 610.65 -
93 110028 易方達(dá)安心債券B 詳情 -44,344.78 -9,061.16 - 4,691.88 - 610.65 -
94 110029 易方達(dá)科訊混合 詳情 -348,201.35 -105,635.07 - 25.17 - 1,845.70 -
95 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 詳情 -973.88 -643.04 - 1.61 - 561.23 -
96 110031 易方達(dá)恒生ETF聯(lián)接 詳情 35,971.43 - - 4.45 0.01% - -
97 110032 易方達(dá)恒生聯(lián)接現(xiàn)匯 詳情 35,971.43 - - 4.45 0.01% - -
98 110033 易方達(dá)恒生聯(lián)接現(xiàn)鈔 詳情 35,971.43 - - 4.45 0.01% - -
99 110035 易方達(dá)雙債強(qiáng)債A 詳情 13,192.27 - - 8,280.45 62.77% - -
100 110036 易方達(dá)雙債強(qiáng)債C 詳情 13,192.27 - - 8,280.45 62.77% - -
101 110037 易方達(dá)純債債券A 詳情 14,678.68 - - 3,356.49 22.87% - -
102 110038 易方達(dá)純債債券C 詳情 14,678.68 - - 3,356.49 22.87% - -
103 110050 易方達(dá)月月利理財(cái)債券A 詳情 2,598.69 - - -24.51 - - -
104 110051 易方達(dá)月月利理財(cái)債券B 詳情 2,598.69 - - -24.51 - - -
105 110052 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券A 詳情 2,502.96 - - -40.09 - - -
106 110053 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券B 詳情 2,502.96 - - -40.09 - - -
107 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào) 詳情 -61,623.71 -35,168.58 - -12.30 - 445.00 -
108 118001 易方達(dá)亞洲精選 詳情 -4,489.24 -9,761.95 - - - 1,003.29 -
109 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù) 詳情 147.55 14.48 9.81% - - 32.51 22.03%
110 150106 易方達(dá)穩(wěn)健 詳情 -12,638.84 -10,709.46 - - - 293.49 -
111 150107 易方達(dá)進(jìn)取 詳情 -12,638.84 -10,709.46 - - - 293.49 -
112 150255 易方達(dá)銀行分級(jí)A 詳情 -1,418.06 -1,479.98 - 0.92 - 362.13 -
113 150256 易方達(dá)銀行分級(jí)B 詳情 -1,418.06 -1,479.98 - 0.92 - 362.13 -
114 150257 易方達(dá)生物分級(jí)A 詳情 -3,423.16 -1,331.89 - - - 88.64 -
115 150258 易方達(dá)生物分級(jí)B 詳情 -3,423.16 -1,331.89 - - - 88.64 -
116 150259 易方達(dá)重組分級(jí)A 詳情 -58,018.43 -53,263.92 - - - 976.69 -
117 150260 易方達(dá)重組分級(jí)B 詳情 -58,018.43 -53,263.92 - - - 976.69 -
118 159001 易方達(dá)保證金收益貨幣A 詳情 3,421.89 - - -305.98 - - -
119 159002 易方達(dá)保證金收益貨幣B 詳情 3,421.89 - - -305.98 - - -
120 159901 易方達(dá)深證100ETF 詳情 -81,855.89 -24,836.93 - 27.37 - 7,065.14 -
121 159915 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 -117,621.98 -76,780.34 - 53.30 - 1,748.51 -
122 159934 易方達(dá)黃金ETF 詳情 -6,418.37 - - - - - -
123 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF) 詳情 -9,813.28 -113.81 - -416.85 - 1.81 -
124 161116 易方達(dá)黃金主題 詳情 6,417.64 - - - - 8.58 0.13%
125 161117 易方達(dá)永旭添利債券 詳情 4,261.17 - - -266.43 - - -
126 161118 易方達(dá)中小指數(shù)分級(jí) 詳情 -12,638.84 -10,709.46 - - - 293.49 -
127 161119 易方達(dá)新綜合債券A 詳情 894.02 - - -247.05 - - -
128 161120 易方達(dá)新綜合債券C 詳情 894.02 - - -247.05 - - -
129 161121 易方達(dá)銀行分級(jí) 詳情 -1,418.06 -1,479.98 - 0.92 - 362.13 -
130 161122 易方達(dá)生物分級(jí) 詳情 -3,423.16 -1,331.89 - - - 88.64 -
131 161123 易方達(dá)重組分級(jí) 詳情 -58,018.43 -53,263.92 - - - 976.69 -
132 500056 基金科瑞 詳情 -102,954.02 -51,302.55 - 229.82 - 472.84 -
133 502003 易方達(dá)軍工分級(jí) 詳情 -30,278.02 -22,067.86 - - - 104.33 -
134 502004 易方達(dá)軍工分級(jí)A 詳情 -30,278.02 -22,067.86 - - - 104.33 -
135 502005 易方達(dá)軍工分級(jí)B 詳情 -30,278.02 -22,067.86 - - - 104.33 -
136 502006 易方達(dá)國(guó)企改革指數(shù)分級(jí) 詳情 -10,696.72 -16,553.34 - - - 796.85 -
137 502007 易方達(dá)國(guó)企改革指數(shù)分級(jí)A 詳情 -10,696.72 -16,553.34 - - - 796.85 -
138 502008 易方達(dá)國(guó)企改革指數(shù)分級(jí)B 詳情 -10,696.72 -16,553.34 - - - 796.85 -
139 502010 易方達(dá)證券公司分級(jí) 詳情 -34,905.97 -25,857.80 - - - 957.34 -
140 502011 易方達(dá)證券公司分級(jí)A 詳情 -34,905.97 -25,857.80 - - - 957.34 -
141 502012 易方達(dá)證券公司分級(jí)B 詳情 -34,905.97 -25,857.80 - - - 957.34 -
142 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)分級(jí) 詳情 -2,845.63 -11,151.59 - - - 1,777.47 -
143 502049 易方達(dá)上證50指數(shù)分級(jí)A 詳情 -2,845.63 -11,151.59 - - - 1,777.47 -
144 502050 易方達(dá)上證50指數(shù)分級(jí)B 詳情 -2,845.63 -11,151.59 - - - 1,777.47 -
145 510130 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF 詳情 -4,190.10 -2,911.00 - 2.66 - 458.53 -
146 510310 易方達(dá)滬深300ETF 詳情 -45,317.76 -27,049.68 - 21.05 - 8,478.44 -
147 510580 易方達(dá)中證500ETF 詳情 -189.76 -59.36 - 0.20 - 4.68 -
148 510900 易方達(dá)恒生ETF 詳情 140,285.17 6,206.33 4.42% - - 32,119.86 22.90%
149 511800 易方達(dá)貨幣E 詳情 256,387.07 - - -37,779.03 - - -
150 512010 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF 詳情 -12.49 1.08 - - - 28.71 -
151 512070 易方達(dá)滬深300非銀ETF 詳情 -18,678.01 -5,645.90 - - - 2,468.57 -

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易方達(dá)基金 2016年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A 詳情 117,605.96 - - -3,721.20 - - -
2 000010 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣B 詳情 117,605.96 - - -3,721.20 - - -
3 000013 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣R 詳情 117,605.96 - - -3,721.20 - - -
4 000032 易方達(dá)信用債債券A 詳情 6,410.19 - - 529.22 8.26% - -
5 000033 易方達(dá)信用債債券C 詳情 6,410.19 - - 529.22 8.26% - -
6 000111 易方達(dá)純債1年定開(kāi)債券A 詳情 3,010.92 - - 150.42 5.00% - -
7 000112 易方達(dá)純債1年定開(kāi)債券C 詳情 3,010.92 - - 150.42 5.00% - -
8 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債A 詳情 3,487.92 - - 1,066.78 30.59% - -
9 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債C 詳情 3,487.92 - - 1,066.78 30.59% - -
10 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券 詳情 3,882.10 -2,694.33 - 2,099.23 54.07% 114.51 2.95%
11 000189 易方達(dá)豐華債券A 詳情 7,307.74 978.06 13.38% -965.25 - 52.45 0.72%
12 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 詳情 5,631.98 - - -400.83 - - -
13 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 詳情 5,631.98 - - -400.83 - - -
14 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債券A 詳情 482.51 - - 90.72 18.80% - -
15 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債券C 詳情 482.51 - - 90.72 18.80% - -
16 000359 易方達(dá)易理財(cái)貨幣 詳情 33,357.33 - - -1,140.03 - - -
17 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 詳情 -77,927.86 -51,356.82 - -48.71 - 316.13 -
18 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 詳情 6,258.08 - - 1,126.09 17.99% - -
19 000429 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式A 詳情 6,258.08 - - 1,126.09 17.99% - -
20 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 詳情 6,258.08 - - 1,126.09 17.99% - -
21 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_(kāi)混合發(fā)起式 詳情 8,210.55 1,459.47 17.78% 453.81 5.53% 376.10 4.58%
22 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)現(xiàn)匯 詳情 -103.67 12.51 - - - 19.36 -
23 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 詳情 -76,708.96 -103,768.97 - 15.59 - 404.68 -
24 000620 易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 32,255.03 - - -852.55 - - -
25 000621 易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 32,255.03 - - -852.55 - - -
26 000647 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣A 詳情 11,576.86 - - -946.39 - - -
27 000648 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣B 詳情 11,576.86 - - -946.39 - - -
28 000704 易方達(dá)天天增利貨幣A 詳情 1,067.17 - - -36.70 - - -
29 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 詳情 1,067.17 - - -36.70 - - -
30 000789 易方達(dá)龍寶貨幣A 詳情 1,361.86 - - -106.24 - - -
31 000790 易方達(dá)龍寶貨幣B 詳情 1,361.86 - - -106.24 - - -
32 000920 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣Y 詳情 11,576.86 - - -946.39 - - -
33 000950 易方達(dá)滬深300非銀ETF聯(lián)接 詳情 -13,897.94 247.53 - - - 19.68 -
34 001010 易方達(dá)增金寶貨幣 詳情 20,644.26 - - 598.58 2.90% - -
35 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 詳情 -1,729.22 -40.41 - 3.37 - 121.63 -
36 001076 易方達(dá)改革紅利混合 詳情 -45,278.68 -51,339.44 - -0.51 - 322.56 -
37 001136 易方達(dá)裕如混合 詳情 12,996.32 3,373.49 25.96% 1,921.66 14.79% 38.40 0.30%
38 001182 易方達(dá)安心回饋混合 詳情 5,988.58 913.47 15.25% -242.02 - 60.54 1.01%
39 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 詳情 -150,898.69 -141,540.72 - -0.14 - 922.20 -
40 001216 易方達(dá)新收益混合A 詳情 6,738.64 2,312.10 34.31% 725.24 10.76% 35.84 0.53%
41 001217 易方達(dá)新收益混合C 詳情 6,738.64 2,312.10 34.31% 725.24 10.76% 35.84 0.53%
42 001249 易方達(dá)新利靈活配置混合 詳情 2,052.16 1,012.05 49.32% -234.72 - - -
43 001285 易方達(dá)新鑫混合I 詳情 1,627.79 964.01 59.22% -117.07 - - -
44 001286 易方達(dá)新鑫混合E 詳情 1,627.79 964.01 59.22% -117.07 - - -
45 001314 易方達(dá)新益混合I 詳情 2,804.95 1,109.22 39.55% -151.99 - 40.41 1.44%
46 001315 易方達(dá)新益混合E 詳情 2,804.95 1,109.22 39.55% -151.99 - 40.41 1.44%
47 001342 易方達(dá)新享混合A 詳情 1,707.36 979.22 57.35% -430.38 - - -
48 001343 易方達(dá)新享混合C 詳情 1,707.36 979.22 57.35% -430.38 - - -
49 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 詳情 -210,118.38 -306,858.00 - 6.90 - 4,624.60 -
50 001433 易方達(dá)瑞景混合 詳情 257.12 - - -36.69 - - -
51 001437 易方達(dá)瑞享混合I 詳情 2,042.89 1,471.60 72.04% 63.76 3.12% 42.57 2.08%
52 001438 易方達(dá)瑞享混合E 詳情 2,042.89 1,471.60 72.04% 63.76 3.12% 42.57 2.08%
53 001443 易方達(dá)瑞選靈活配置混合I 詳情 4,776.10 -311.00 - -12.13 - 27.32 0.57%
54 001444 易方達(dá)瑞選靈活配置混合E 詳情 4,776.10 -311.00 - -12.13 - 27.32 0.57%
55 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合 詳情 -78,740.35 -30,728.58 - - - 761.38 -
56 001512 易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) 詳情 385.63 - - 427.60 110.88% - -
57 001769 易方達(dá)瑞惠混合發(fā)起式 詳情 -430,797.67 133,753.89 - - - 10,376.87 -
58 001802 易方達(dá)瑞財(cái)混合I 詳情 1,510.48 - - -210.42 - 32.70 2.16%
59 001803 易方達(dá)瑞財(cái)混合E 詳情 1,510.48 - - -210.42 - 32.70 2.16%
60 002351 易方達(dá)裕祥回報(bào)債券 詳情 651.79 - - -231.73 - 74.95 11.50%
61 002600 易方達(dá)裕景添利6個(gè)月定開(kāi)債 詳情 968.02 - - 55.91 5.78% - -
62 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng) 詳情 -12,667.33 -2,226.07 - 66.21 - 265.61 -
63 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng) 詳情 -55,908.74 -37,531.96 - - - 434.30 -
64 110003 易方達(dá)上證50指數(shù)A 詳情 -71,114.06 -6,454.27 - -134.22 - 7,118.14 -
65 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng) 詳情 -10,632.45 -10,341.06 - 1.44 - 494.27 -
66 110006 易方達(dá)貨幣A 詳情 154,997.38 - - -22,233.16 - - -
67 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 詳情 5,806.42 -10,544.69 - 6,641.53 114.38% 1,122.40 19.33%
68 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 詳情 5,806.42 -10,544.69 - 6,641.53 114.38% 1,122.40 19.33%
69 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 詳情 -50,360.09 -22,078.66 - - - 467.88 -
70 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 -176,192.88 -82,250.09 - -2.88 - 1,841.00 -
71 110011 易方達(dá)中小盤(pán)混合 詳情 5,475.71 -2,169.46 - 1.38 0.03% 1,052.12 19.21%
72 110012 易方達(dá)科匯靈活配置 詳情 -8,948.32 -8,239.02 - 8.91 - 65.81 -
73 110013 易方達(dá)科翔混合 詳情 -20,127.00 -14,540.80 - 1.38 - 517.96 -
74 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 -14,243.80 -5,898.02 - - - 141.44 -
75 110016 易方達(dá)貨幣B 詳情 154,997.38 - - -22,233.16 - - -
76 110017 易方達(dá)增強(qiáng)債券A 詳情 8,530.60 141.16 1.65% -447.22 - 232.32 2.72%
77 110018 易方達(dá)增強(qiáng)債券B 詳情 8,530.60 141.16 1.65% -447.22 - 232.32 2.72%
78 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 詳情 -43,188.46 228.31 - - - 69.13 -
79 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接 詳情 -60,523.33 111.54 - 11.92 - 42.31 -
80 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 詳情 -5,035.57 -4.55 - - - - -
81 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè) 詳情 871.39 -5,219.95 - - - 734.86 84.33%
82 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合 詳情 -47,735.77 -17,167.71 - -33.65 - 480.65 -
83 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 詳情 -302.02 -3,238.14 - 0.05 - 99.83 -
84 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 詳情 -13,774.65 249.00 - 0.03 - 4.64 -
85 110027 易方達(dá)安心債券A 詳情 -56,400.91 -10,840.60 - 5,366.46 - 649.50 -
86 110028 易方達(dá)安心債券B 詳情 -56,400.91 -10,840.60 - 5,366.46 - 649.50 -
87 110029 易方達(dá)科訊混合 詳情 -240,362.96 -59,770.53 - 48.55 - 1,245.67 -
88 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 詳情 -5,493.51 -5,824.51 - - - 290.91 -
89 110031 易方達(dá)恒生ETF聯(lián)接 詳情 806.04 - - - - - -
90 110032 易方達(dá)恒生聯(lián)接現(xiàn)匯 詳情 806.04 - - - - - -
91 110033 易方達(dá)恒生聯(lián)接現(xiàn)鈔 詳情 806.04 - - - - - -
92 110035 易方達(dá)雙債強(qiáng)債A 詳情 9,827.72 - - 3,398.86 34.58% - -
93 110036 易方達(dá)雙債強(qiáng)債C 詳情 9,827.72 - - 3,398.86 34.58% - -
94 110037 易方達(dá)純債債券A 詳情 10,407.30 - - 3,575.67 34.36% - -
95 110038 易方達(dá)純債債券C 詳情 10,407.30 - - 3,575.67 34.36% - -
96 110050 易方達(dá)月月利理財(cái)債券A 詳情 1,324.81 - - 26.17 1.98% - -
97 110051 易方達(dá)月月利理財(cái)債券B 詳情 1,324.81 - - 26.17 1.98% - -
98 110052 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券A 詳情 1,318.07 - - -24.60 - - -
99 110053 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券B 詳情 1,318.07 - - -24.60 - - -
100 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào) 詳情 -45,218.66 -26,879.55 - -10.29 - 328.74 -
101 118001 易方達(dá)亞洲精選 詳情 -7,984.98 -4,634.67 - - - 828.70 -
102 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù) 詳情 -103.67 12.51 - - - 19.36 -
103 150106 易方達(dá)穩(wěn)健 詳情 -11,325.75 -7,907.72 - - - 235.78 -
104 150107 易方達(dá)進(jìn)取 詳情 -11,325.75 -7,907.72 - - - 235.78 -
105 150255 易方達(dá)銀行分級(jí)A 詳情 -1,175.97 -1,350.85 - - - 142.84 -
106 150256 易方達(dá)銀行分級(jí)B 詳情 -1,175.97 -1,350.85 - - - 142.84 -
107 150257 易方達(dá)生物分級(jí)A 詳情 -4,077.82 -1,411.84 - - - 80.12 -
108 150258 易方達(dá)生物分級(jí)B 詳情 -4,077.82 -1,411.84 - - - 80.12 -
109 150259 易方達(dá)重組分級(jí)A 詳情 -62,093.18 -55,284.36 - - - 465.30 -
110 150260 易方達(dá)重組分級(jí)B 詳情 -62,093.18 -55,284.36 - - - 465.30 -
111 159001 易方達(dá)保證金收益貨幣A 詳情 1,957.25 - - -222.25 - - -
112 159002 易方達(dá)保證金收益貨幣B 詳情 1,957.25 - - -222.25 - - -
113 159901 易方達(dá)深證100ETF 詳情 -81,903.37 -23,504.94 - 27.37 - 3,046.46 -
114 159915 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 -52,128.80 -68,333.64 - 53.30 - 1,471.68 -
115 159934 易方達(dá)黃金ETF 詳情 6,375.99 - - - - - -
116 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF) 詳情 241.34 -113.81 - 42.58 17.64% 1.81 0.75%
117 161116 易方達(dá)黃金主題 詳情 9,323.95 - - - - - -
118 161117 易方達(dá)永旭添利債券 詳情 2,395.47 - - 72.12 3.01% - -
119 161118 易方達(dá)中小指數(shù)分級(jí) 詳情 -11,325.75 -7,907.72 - - - 235.78 -
120 161119 易方達(dá)新綜合債券A 詳情 500.62 - - -34.19 - - -
121 161120 易方達(dá)新綜合債券C 詳情 500.62 - - -34.19 - - -
122 161121 易方達(dá)銀行分級(jí) 詳情 -1,175.97 -1,350.85 - - - 142.84 -
123 161122 易方達(dá)生物分級(jí) 詳情 -4,077.82 -1,411.84 - - - 80.12 -
124 161123 易方達(dá)重組分級(jí) 詳情 -62,093.18 -55,284.36 - - - 465.30 -
125 500056 基金科瑞 詳情 -82,166.21 -45,406.60 - 208.05 - 319.24 -
126 502003 易方達(dá)軍工分級(jí) 詳情 -21,991.60 -18,315.52 - - - 75.61 -
127 502004 易方達(dá)軍工分級(jí)A 詳情 -21,991.60 -18,315.52 - - - 75.61 -
128 502005 易方達(dá)軍工分級(jí)B 詳情 -21,991.60 -18,315.52 - - - 75.61 -
129 502006 易方達(dá)國(guó)企改革指數(shù)分級(jí) 詳情 -18,428.84 -15,929.30 - - - 351.41 -
130 502007 易方達(dá)國(guó)企改革指數(shù)分級(jí)A 詳情 -18,428.84 -15,929.30 - - - 351.41 -
131 502008 易方達(dá)國(guó)企改革指數(shù)分級(jí)B 詳情 -18,428.84 -15,929.30 - - - 351.41 -
132 502010 易方達(dá)證券公司分級(jí) 詳情 -36,099.15 -26,447.71 - - - 402.09 -
133 502011 易方達(dá)證券公司分級(jí)A 詳情 -36,099.15 -26,447.71 - - - 402.09 -
134 502012 易方達(dá)證券公司分級(jí)B 詳情 -36,099.15 -26,447.71 - - - 402.09 -
135 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)分級(jí) 詳情 -9,608.35 -7,319.35 - - - 615.93 -
136 502049 易方達(dá)上證50指數(shù)分級(jí)A 詳情 -9,608.35 -7,319.35 - - - 615.93 -
137 502050 易方達(dá)上證50指數(shù)分級(jí)B 詳情 -9,608.35 -7,319.35 - - - 615.93 -
138 510130 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF 詳情 -6,503.78 -2,290.28 - 2.66 - 276.74 -
139 510310 易方達(dá)滬深300ETF 詳情 -70,636.18 -25,532.47 - 21.05 - 3,546.59 -
140 510580 易方達(dá)中證500ETF 詳情 -208.86 -60.14 - 0.14 - 3.67 -
141 510900 易方達(dá)恒生ETF 詳情 15,025.49 -8,231.83 - - - 27,401.08 182.36%
142 511800 易方達(dá)貨幣E 詳情 154,997.38 - - -22,233.16 - - -
143 512010 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF 詳情 -442.12 -57.40 - - - 20.50 -
144 512070 易方達(dá)滬深300非銀ETF 詳情 -23,085.49 -7,044.25 - - - 768.62 -

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